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1、負責公司資金收付的管理，嚴格遵守現金開支范圍，不屬于現金結算范圍的不得用現金收付，對原始憑證數據的準確性，完整性，合規(guī)性負責；

2、負責現金、票據、印鑒的保管和使用；

3、負責公司工資、獎金及各項費用的發(fā)放和收支工作；負責按照合同約定支付各類款項；

4、負責銀行存款、現金日記帳的登記，及時核對現金、銀行存款余額，并編制銀行存款余額調節(jié)表；

5、每天及時準確地向財務部主任提供財務數據包括每日銀行結存，現金結存 ，提交各公司現金、銀行日報表；

6、負責對所有公司的收支及報銷票據有關原始記錄、原始憑證，稅務依據， 合理合法合格性的追溯。并對收取的發(fā)票進行查驗，網絡認證，附件的審核；

7、根據領導審批的付款計劃表及時準確支付各類款項，支付款項時，需要與會計核對欠款數，并登記臺賬。

8、負責與公司會計核對賬務，做到日清月結；

9、負責各公司所有銀行業(yè)務的辦理，如開銷戶、保函、資信證明、信用證及其他票據等；

10、負責各公司單位銀行賬戶帳號的管理及每月按時對賬；

11、負責往來款項核對及簽證工作，支付款項后及時告知對方查收；

12、每月末與會計核對現金銀行日記賬余額，并盤點庫存現金并在現金盤點表上簽字確認。

任職要求：

需要初級會計師證書