崗位職責(zé)：

一、資金管理
（1）根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作；
（2）盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報(bào)表和憑證進(jìn)行核對，登記現(xiàn)金日記賬；
（3）負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，公司日常收付款業(yè)務(wù)的處理及歸檔，管理公司銀行帳戶，并保管相關(guān)資料；
（4）及時(shí)登記銀行日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進(jìn)行核對，每月對銀行資金進(jìn)行盤點(diǎn)并出具報(bào)表；
（5）負(fù)責(zé)編制資金日報(bào)表等相關(guān)報(bào)表，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映分管公司資金收支情況和資金動態(tài)
二、日常工作
（1）根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會計(jì)編制記賬憑證；配合會計(jì)做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作。
（2）固定資產(chǎn)管理明細(xì)賬登記、每年做固定資產(chǎn)盤存；低耗品登記，每年做低耗品盤存。
（3）項(xiàng)目銷售合同及采購合同統(tǒng)計(jì)管理。
（4）公司技術(shù)服務(wù)合同登記認(rèn)定；
（5）對備用金，保證金，借款等儲備資金進(jìn)行公司內(nèi)部登記催收。
（6）協(xié)助會計(jì)做好各種賬務(wù)處理工作，如核對賬目、清理往來款項(xiàng)等。
（7）公司管理系統(tǒng)的收支維護(hù)。
三、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。
四、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

任職要求：
1、本科以上學(xué)歷，會計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)；具有3年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)；
2、具備日?，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力；
3、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識；
4、認(rèn)真細(xì)致，愛崗敬業(yè)，有良好的職業(yè)操守；