一、工作職責(zé)
1. 現(xiàn)金管理:負責(zé)公司日?,F(xiàn)金的收付、保管、盤點工作,確保現(xiàn)金賬實相符。
2. 銀行業(yè)務(wù):辦理銀行開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、匯款、存取款、對賬等業(yè)務(wù);管理銀行票據(jù)(支票、匯票、本票等)。
3. 日記賬登記:及時、準確登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
4. 單據(jù)審核與報銷:審核原始憑證的合法性、合規(guī)性及完整性,辦理員工費用報銷、付款申請等手續(xù)。
5. 工資發(fā)放:協(xié)助或負責(zé)員工工資、獎金等的現(xiàn)金或銀行代發(fā)工作(根據(jù)公司流程)。
6. 發(fā)票管理: 購買、保管、開具普通發(fā)票或增值稅發(fā)票(根據(jù)崗位要求),做好發(fā)票領(lǐng)用存登記。
7. 憑證整理:整理、裝訂現(xiàn)金及銀行收付款憑證,配合會計做好賬務(wù)處理。
8. 資金日報:編制每日資金收支報表,及時向上級匯報資金狀況。
9. 其他工作:完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財務(wù)相關(guān)工作。
二、任職要求
1. 學(xué)歷要求:??萍耙陨蠈W(xué)歷,財務(wù)、會計、金融等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2. 資格證書:持有有效的《會計從業(yè)資格證》或初級會計職稱證書者優(yōu)先。
3. 工作經(jīng)驗:具備 1年以上出納或相關(guān)財務(wù)工作經(jīng)驗,有制造工廠工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。 熟悉國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理條例和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
4. 專業(yè)技能: 熟練操作常用財務(wù)軟件(如用友、金蝶等)及辦公軟件(尤其是Excel)。熟悉網(wǎng)銀操作流程。
5. 核心素質(zhì):高度責(zé)任心與原則性:工作細致嚴謹,誠實守信,嚴守財務(wù)紀律和公司機密。良好的溝通協(xié)調(diào)能力: 能與各部門同事及銀行等外部機構(gòu)有效溝通。較強的數(shù)字敏感度與學(xué)習(xí)能力。吃苦耐勞,適應(yīng)工廠工作環(huán)境。