1. 負(fù)責(zé)日?,F(xiàn)金收付、報(bào)銷審核,日清月結(jié),賬實(shí)相符,杜絕違規(guī)用現(xiàn);
2. 辦理銀行轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)銀支付等結(jié)算,登記銀行日記賬,月末編制余額調(diào)節(jié)表;
3. 保管現(xiàn)金、票據(jù)、網(wǎng)銀U盾及印鑒(按內(nèi)控要求),建立領(lǐng)用登記臺(tái)賬;
4. 整理收付款憑證,移交會(huì)計(jì)做賬,協(xié)助工資、社保、稅費(fèi)繳納;
5.辦理銀行開戶、銷戶、變更和法人對(duì)接工作;
6.配合賬務(wù)核對(duì)、審計(jì)檢查,完成上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。