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1. 現(xiàn)金管理：負責日常現(xiàn)金收付，保管庫存現(xiàn)金，確?，F(xiàn)金賬實相符，嚴格遵守現(xiàn)金管理制度。

2. 銀行業(yè)務：辦理銀行存款、取款、轉賬等業(yè)務，定期與銀行對賬，編制銀行存款余額調節(jié)表。

3. 票據(jù)處理：保管和使用支票、匯票等票據(jù)，審核報銷單據(jù)，辦理費用報銷手續(xù)。

4. 賬務登記：登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，及時與會計核對賬目。

5. 資金報表：編制資金日報表、月報表等，反映資金收支情況，為財務決策提供數(shù)據(jù)支持。

6. 其他事務：協(xié)助完成財務部門的其他臨時工作，如整理財務資料、配合審計等。

二、任職要求

? 學歷與專業(yè)：大學本科及以上學歷，財務、會計等相關專業(yè)。

? 技能要求：熟悉現(xiàn)金管理和銀行結算業(yè)務，掌握基本的財務軟件（如用友、金蝶）和辦公軟件操作。

? 素質要求：工作細致、責任心強，具備良好的溝通能力和職業(yè)道德，嚴格遵守財經(jīng)紀律。

? 經(jīng)驗要求：要求有1年以上出納或財務相關工作經(jīng)驗，應屆生可放寬但需學習能力強。

? 證書要求：持有會計從業(yè)資格證或初級會計職稱者優(yōu)先。