職位描述
現(xiàn)金流管理理財管理銀行網(wǎng)銀管理支付管理
崗位職責：
1. 資金計劃與執(zhí)行：
協(xié)助編制公司月度、周度及日度資金計劃，并進行滾動預測與更新。
負責日常資金的支付制單與調(diào)度執(zhí)行，確保支付及時、準確、合規(guī)。
監(jiān)控各銀行賬戶數(shù)據(jù)，進行內(nèi)部資金調(diào)撥，優(yōu)化資金沉淀。
2. 銀行關系與賬戶管理：
維護與合作銀行的日常關系，處理銀行對賬、詢證函、賬戶開立/變更/注銷等事宜。
管理公司銀行賬戶體系，確保賬戶信息準確、完整、合規(guī)。
3. 融資與金融工具操作支持：
協(xié)助辦理銀行流動資金貸款、保函等日常融資業(yè)務。
協(xié)助進行理財產(chǎn)品的申購、贖回等操作，跟蹤投資標的情況。
4. 報表編制與數(shù)據(jù)分析：
按時編制資金日報、周報及月報，準確反映資金動態(tài)。
對資金流量、存量、成本及使用效率進行基礎分析，提供數(shù)據(jù)支持。
5. 內(nèi)控與系統(tǒng)維護：
嚴格執(zhí)行資金支付與調(diào)撥的審批流程，確保資金安全。
維護資金管理系統(tǒng)、網(wǎng)上銀行等操作平臺建設。
6 . 財務檔案歸整與保存，銀行回單、流水、對賬單等。
7. 部門其他協(xié)同工作。
1. 資金計劃與執(zhí)行：
協(xié)助編制公司月度、周度及日度資金計劃，并進行滾動預測與更新。
負責日常資金的支付制單與調(diào)度執(zhí)行，確保支付及時、準確、合規(guī)。
監(jiān)控各銀行賬戶數(shù)據(jù)，進行內(nèi)部資金調(diào)撥，優(yōu)化資金沉淀。
2. 銀行關系與賬戶管理：
維護與合作銀行的日常關系，處理銀行對賬、詢證函、賬戶開立/變更/注銷等事宜。
管理公司銀行賬戶體系，確保賬戶信息準確、完整、合規(guī)。
3. 融資與金融工具操作支持：
協(xié)助辦理銀行流動資金貸款、保函等日常融資業(yè)務。
協(xié)助進行理財產(chǎn)品的申購、贖回等操作，跟蹤投資標的情況。
4. 報表編制與數(shù)據(jù)分析：
按時編制資金日報、周報及月報，準確反映資金動態(tài)。
對資金流量、存量、成本及使用效率進行基礎分析，提供數(shù)據(jù)支持。
5. 內(nèi)控與系統(tǒng)維護：
嚴格執(zhí)行資金支付與調(diào)撥的審批流程，確保資金安全。
維護資金管理系統(tǒng)、網(wǎng)上銀行等操作平臺建設。
6 . 財務檔案歸整與保存，銀行回單、流水、對賬單等。
7. 部門其他協(xié)同工作。
崗位要求：
1. 教育背景： 統(tǒng)招本科及以上學歷，財務、會計、金融、經(jīng)濟學等相關專業(yè)。
2. 工作經(jīng)驗：
有一定數(shù)據(jù)結構思維，同時具備強大的數(shù)據(jù)處理操作能力；1-3年企業(yè)資金管理、結算、出納相關崗位工作經(jīng)驗；有中大型企業(yè)或集團資金管理經(jīng)驗者優(yōu)先，
熟悉企業(yè)資金運作基本流程，了解銀行主要產(chǎn)品及業(yè)務。
有使用資金管理系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)、集團網(wǎng)銀經(jīng)驗者優(yōu)先。
3. 專業(yè)知識與技能：
熟悉國家財經(jīng)法規(guī)、銀行結算業(yè)務等管理基礎知識。
熟練掌握Office辦公軟件，尤其精通Excel用于數(shù)據(jù)處理和分析。
具備良好的數(shù)字敏感度和嚴謹細致的計算能力。
4. 核心素質(zhì)：
責任心與原則性強： 恪守職業(yè)道德，嚴守資金安全紅線，合規(guī)意識強。
嚴謹細致： 工作高度認真，對數(shù)據(jù)和流程有極高的準確性要求。
溝通協(xié)調(diào)能力： 具備良好的對內(nèi)、對外溝通能力，能與業(yè)務部門及銀行有效協(xié)作。
學習與抗壓能力： 能快速學習新知識，適應快節(jié)奏工作，承受一定的工作壓力。團隊合作精神。
2. 工作經(jīng)驗：
有一定數(shù)據(jù)結構思維，同時具備強大的數(shù)據(jù)處理操作能力；1-3年企業(yè)資金管理、結算、出納相關崗位工作經(jīng)驗；有中大型企業(yè)或集團資金管理經(jīng)驗者優(yōu)先，
熟悉企業(yè)資金運作基本流程，了解銀行主要產(chǎn)品及業(yè)務。
有使用資金管理系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)、集團網(wǎng)銀經(jīng)驗者優(yōu)先。
3. 專業(yè)知識與技能：
熟悉國家財經(jīng)法規(guī)、銀行結算業(yè)務等管理基礎知識。
熟練掌握Office辦公軟件，尤其精通Excel用于數(shù)據(jù)處理和分析。
具備良好的數(shù)字敏感度和嚴謹細致的計算能力。
4. 核心素質(zhì)：
責任心與原則性強： 恪守職業(yè)道德，嚴守資金安全紅線，合規(guī)意識強。
嚴謹細致： 工作高度認真，對數(shù)據(jù)和流程有極高的準確性要求。
溝通協(xié)調(diào)能力： 具備良好的對內(nèi)、對外溝通能力，能與業(yè)務部門及銀行有效協(xié)作。
學習與抗壓能力： 能快速學習新知識，適應快節(jié)奏工作，承受一定的工作壓力。團隊合作精神。
薪資待遇：
1.綜合薪資5000-6000元，五險一金
2.周末雙休，法定節(jié)假日休，上班時間8:30-17:30
2.周末雙休，法定節(jié)假日休，上班時間8:30-17:30
工作地點
長沙市-岳麓區(qū)-桐梓坡路96號萬佳聯(lián)信公司
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職位發(fā)布者
蔡女士/人力資源主管
當前在線立即溝通
湖南萬佳聯(lián)信企業(yè)管理集團有限公司湖南萬佳聯(lián)信企業(yè)管理集團有限公司是一家專注從事人力資源服務、云計算的綜合性企業(yè)，總部設在長沙。公司注冊資本5000萬元，擁有人社局頒發(fā)的人力資源服務許可資質(zhì)證，以及勞務派遣許可證；還擁有建筑企業(yè)施工勞務不分等級資質(zhì)、建筑企業(yè)特種工程（結構補強）專業(yè)承包不分等級資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證。公司已經(jīng)通過ISO9001質(zhì)量管理體系認證，ISO14001環(huán)境管理體系認證，ISO45001職業(yè)健康安全管理體系，ISO27001信息安全管理體系認證，擁有《增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證》（跨地區(qū)信息服務業(yè)務全網(wǎng)ISP證），ICP證書，《增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證-在線數(shù)據(jù)處理與交易處理業(yè)務》（EDI證書）。集團公司自主開發(fā)了共享經(jīng)濟智能綜合服務平臺“萬佳云”，為靈活就業(yè)的藍領群體和企業(yè)提供互聯(lián)網(wǎng)+服務。公司和廣州格米科技及華南師范大學心理應用研究中心共同搭建了“萬佳心理服務平臺”，為客戶單位提供人員心理測評，異常心理篩查、心理危機及時預警、心理檔案和社會全員心理健康水平報告，為科學用人和人盡其用提供可靠和有效地依據(jù)；同時配備了勞動法務專家團隊，隨時為客戶單位提供法律風險防范和處理服務。集團公司基于在通訊作業(yè)領域深耕多年的豐富經(jīng)驗，精心研發(fā)了安全生產(chǎn)管理平臺-----智安云與智能安全頭盔，具備全部知識產(chǎn)權的創(chuàng)新安全生產(chǎn)產(chǎn)品，搭建了智安云管理平臺，旨在為用戶提供更高級別的安全生產(chǎn)保障。公司一直以“萬佳聯(lián)合信達天下為企業(yè)人才服務賦能增效”為使命，成立至今與中國電信、中國聯(lián)通、中國郵政等多家用人單位保持了良好的合作關系。
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