崗位職責:
1、票據(jù)管理,負責公司現(xiàn)金、票據(jù)、空白收據(jù)、公司支票,電匯憑證、特種轉賬憑證、空白收據(jù)保管、網(wǎng)銀U盾保管;
2、費用報銷,按財務規(guī)定做好報銷工作,辦理費用性日常收付,按日盤點現(xiàn)金,核對賬目定期編制現(xiàn)金盤點表,確保資金安全;
3、銀行收支業(yè)務,辦理日常的銀行收支業(yè)務(網(wǎng)銀付款、回單及對賬單提取、銀行開戶、銷戶)等業(yè)務;
4、外匯辦理,辦理外匯收支,結售匯、信用證等業(yè)務;
5、銀企對賬,定期與銀行對賬,按要求編制《銀行存款余額調節(jié)表》,分析未達賬項原因;
6、檔案管理,相關檔案管理工作(現(xiàn)金盤點表、銀行余額調節(jié)表、票據(jù)簽收表);
7、資金報表,編制資金日報、周報、月報,確保各賬戶余額無誤,以便領導統(tǒng)籌安排。
任職要求:
1、大專及以上學歷,會計專業(yè);
2、1年以上企業(yè)財務相關崗位工作經(jīng)驗,持有會計從業(yè)資格證;
3、具備專業(yè)的財務知識,包括國家相關法律法規(guī)、銀行結算業(yè)務,熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關的規(guī)定以及業(yè)務流程和最新的政策變化;
4、熟練使用財務相關軟件,有SAP實操經(jīng)驗優(yōu)先;
5、具備財務數(shù)字計算能力,防止出現(xiàn)計算錯誤等問題。
職位福利:五險一金、績效獎金、帶薪年假、包吃、包住、定期團建、高溫補貼、周末雙休
職位亮點:新能源行業(yè) 周末雙休