1.按照公司印章使用管理制度，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、法人章的規(guī)范使用、妥善保管。
2.完成銀行開(kāi)戶(hù)、賬戶(hù)年檢。
3.負(fù)責(zé)保管、使用網(wǎng)銀U盾、銀行卡、存折、銀行空白票據(jù)(轉(zhuǎn)賬支票、電匯委托書(shū)等)。
4.負(fù)責(zé)公司所有付款審批申請(qǐng)，根據(jù)釘釘審批，核對(duì)付款申請(qǐng)附件的完整無(wú)誤，及時(shí)做到付款。
5.負(fù)責(zé)公司所有費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。
6.根據(jù)公司業(yè)務(wù)收款短信，及時(shí)通知銷(xiāo)售內(nèi)勤，銷(xiāo)售內(nèi)勤開(kāi)具回款單，審核回款單正確無(wú)誤后簽字，轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)記賬；需開(kāi)公司收款收據(jù)的開(kāi)具收款收據(jù)。
7.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的使用、調(diào)配、保管，提高資金使用效率，編制現(xiàn)金日記賬。
8.負(fù)責(zé)公司職工工資薪酬的發(fā)放工作，做到準(zhǔn)確無(wú)誤。
9.負(fù)責(zé)公司貸款與銀行的對(duì)接工作，按月按時(shí)結(jié)清貸款利息。
10.負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的保管、使用，托收工作。
11.負(fù)責(zé)銀行所有對(duì)公賬戶(hù)的對(duì)賬，保證賬戶(hù)使用規(guī)范。
12.每日編制銀行賬戶(hù)、現(xiàn)金、匯票的日發(fā)生登記表，并在下班前及時(shí)發(fā)送董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。
13.負(fù)責(zé)與會(huì)計(jì)交接所有收、付款的原始單據(jù)及附件，保證原始單據(jù)及附件的完整性。
14.每日清點(diǎn)現(xiàn)金、匯票的余額，并與庫(kù)存余額保持一致，做到日清、日對(duì)，無(wú)誤。
15.負(fù)責(zé)公司電費(fèi)、天然氣費(fèi)預(yù)付工作，及時(shí)購(gòu)買(mǎi)預(yù)付電費(fèi)、天然氣費(fèi)的打卡工作。
16.完成公司領(lǐng)導(dǎo)及其它部門(mén)負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。