崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)公司、項(xiàng)目及子公司銀行賬戶的開(kāi)立、維護(hù)、變更、使用和撤銷并建立臺(tái)賬;
2.負(fù)責(zé)管理公司、項(xiàng)目及子公司日?,F(xiàn)金收付和銀行存款的收付;
3.負(fù)責(zé)協(xié)助年度審計(jì),準(zhǔn)備銀行資金方面的預(yù)備工作以及銀行詢證函的填寫;
4.負(fù)責(zé)每周編制財(cái)務(wù)周報(bào),披露項(xiàng)目收支、資金余額、金融工具使用、金融產(chǎn)品還款情況;
5.負(fù)責(zé)每季度分析公司資金收支情況,分析資金使用效率,超過(guò)預(yù)警閾值及時(shí)反饋和調(diào)整;
6.負(fù)責(zé)發(fā)放工資并建立工資臺(tái)賬,包括每月社保、公積金、月工資表、績(jī)效工資表等報(bào)表;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1.中共黨員優(yōu)先;
2.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、金融管理等專業(yè)優(yōu)先;
3.熟練使用財(cái)務(wù)管理軟件、辦公自動(dòng)化軟件等。