一、崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金、銀行存款的收付、核對(duì)與管理，確保資金安全。
2、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括匯款、承兌、票據(jù)管理等。
3、登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，確保賬實(shí)相符。
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款管理，包括客戶對(duì)賬、賬齡分析、催款跟進(jìn)及回款核銷。
5、按月編制應(yīng)收賬款明細(xì)表及客戶往來余額表，協(xié)助進(jìn)行信用控制與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
6、協(xié)助會(huì)計(jì)完成賬務(wù)核對(duì)、憑證整理及稅務(wù)申報(bào)等基礎(chǔ)財(cái)務(wù)工作。
7、配合完成財(cái)務(wù)審計(jì)、工商年報(bào)等相關(guān)工作。
8、完成上級(jí)交辦的其他財(cái)務(wù)及行政支持工作。

二、任職要求
1、大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2、2年以上出納或應(yīng)收/應(yīng)付會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉貿(mào)易、大宗商品或建材行業(yè)往來賬務(wù)者優(yōu)先。
3、熟悉國家財(cái)務(wù)法規(guī)及銀行結(jié)算流程，能獨(dú)立處理日常出納業(yè)務(wù)。
4、熟練使用財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶等）及Office辦公軟件。
5、具備較強(qiáng)的自驅(qū)力和學(xué)習(xí)能力，能主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問題并優(yōu)化工作流程。
6、工作細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)，具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
7、品行端正，具備良好的職業(yè)操守和保密意識(shí)。