核算管理工作:
負責(zé)收入稅務(wù)、5G 業(yè)務(wù)、成本資產(chǎn)、合同檔案等全流程財務(wù)核算與管理:核算各部門及分公司收入、政企項目,編制收入報表用于考核;按時完成稅費申報、匯算清繳、發(fā)票管理及稅務(wù)協(xié)調(diào);負責(zé) 5G 業(yè)務(wù)核算、預(yù)算、分賬、代理商傭金結(jié)算;審核成本費用、工資及往來清欠,管理固定資產(chǎn)與工程核算;統(tǒng)籌合同與 BOSS、集客平臺監(jiān)督,開展業(yè)財核對與網(wǎng)間結(jié)算;維護 ERP 等系統(tǒng),保管會計檔案;完成 OA 審核、培訓(xùn)、報表報送及領(lǐng)導(dǎo)交辦工作。
資金管理工作:
負責(zé)公司資金管理與票據(jù)、日記賬、資金動態(tài)、融資等全流程工作:核查管理各類票據(jù),逐筆登記并日清日結(jié)現(xiàn)金及銀行存款日記賬,及時核對銀行賬務(wù)、處理未達賬項并整理歸檔相關(guān)資料;建立并每日上報資金動態(tài)表,完成分公司資金上劃下?lián)?、賬戶變更及報表編制;統(tǒng)籌賬戶資金調(diào)配,保管有價證券;辦理公司日常收付款及網(wǎng)銀操作;負責(zé)銀行保函、承兌匯票、貸款等融資業(yè)務(wù),建立管理相關(guān)臺賬;協(xié)助其他部門,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)管理工作:
全面負責(zé)財務(wù)核算、預(yù)算、資金、業(yè)務(wù)系統(tǒng)及分公司財務(wù)管理等工作:指導(dǎo)賬務(wù)處理與報表編制,維護 ERP 系統(tǒng),完成合并報表、決算編制及審計協(xié)調(diào);制定預(yù)算體系,監(jiān)控執(zhí)行并出具分析報告;管理資金收付、調(diào)配及融資業(yè)務(wù),監(jiān)督全疆渠道對賬與收入核對;負責(zé) BOSS 系統(tǒng)制度與業(yè)務(wù)監(jiān)督,管控欠費、機卡貓及資金風(fēng)險;制定分公司財務(wù)制度并培訓(xùn)督導(dǎo),審核付款與合同;按時報送外部監(jiān)管及上級單位報表,承擔(dān)工會財務(wù)、OA 審核、系統(tǒng)對接等工作,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。