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1、日常收付款的會計核算與對賬，編制資金報表；
2、銀行賬戶管理；
3、資金使用率及時統(tǒng)計并提出相應(yīng)的方案提高資金使用率；
4、根據(jù)經(jīng)營計劃編制資金收支計劃和資金預(yù)算;監(jiān)控各部門資金使用，確保資金鏈安全；
5、編制資金收支憑證；
6、融資理財支持；熟悉銀行業(yè)務(wù)，包含（保函，承兌等相關(guān)業(yè)務(wù)）
7、定期整理銀行對賬單、資金臺賬;配合內(nèi)外部審計資金部分核查。

任職要求

1、熟悉會計準則、現(xiàn)金流；
2、熟練使用ERP和EXCEL表格；
3、風險防控意識強，嚴謹細致
4、良好的溝通協(xié)調(diào)能力、可與銀行，業(yè)務(wù)建立良好的溝通。
5、責任心強、保密性強