職責描述:
1、根據(jù)公司年度運營目標和全面預(yù)算,配合預(yù)測公司資金需求,匯總、編制資金計劃及執(zhí)行情況表;
2、負責公司及子公司的對外資金管理工作;
3、負責協(xié)調(diào)銀行關(guān)系,辦理銀行授信、信用評級、貸款手續(xù)等工作;
4、負責公司銀行賬戶收、支結(jié)算業(yè)務(wù),保障業(yè)務(wù)有序開展;
5、對公司的資金存量進行跟蹤分析,準時編制、上報資金使用報告;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
要求:
1、本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè);
2、有銀行從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。