職責描述:
1、根據公司年度運營目標和全面預算,配合預測公司資金需求,匯總、編制資金計劃及執(zhí)行情況表;
2、負責公司及子公司的對外資金管理工作;
3、負責協(xié)調銀行關系,辦理銀行授信、信用評級、貸款手續(xù)等工作;
4、負責公司銀行賬戶收、支結算業(yè)務,保障業(yè)務有序開展;
5、對公司的資金存量進行跟蹤分析,準時編制、上報資金使用報告;
6、完成領導交辦的其他工作。
要求:
1、本科及以上學歷,財務、會計相關專業(yè);
2、有銀行從業(yè)經驗者優(yōu)先考慮。