崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)銀行賬戶全周期管理及銀企關(guān)系維護(hù),包括賬戶開立、變更、注銷,處理日常銀企對接事務(wù),按時(shí)完成銀行存款對賬并編制余額調(diào)節(jié)表。
2.辦理現(xiàn)金、銀行存款及票據(jù)的收付業(yè)務(wù),及時(shí)打印回單并在系統(tǒng)中錄入收付款信息,確保資金操作準(zhǔn)確、合規(guī)。
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白財(cái)務(wù)收據(jù)簿及財(cái)務(wù)專用章的保管與盤點(diǎn),確保賬實(shí)相符、使用規(guī)范。
4.協(xié)助資金規(guī)劃與運(yùn)作,包括資金收支預(yù)測、閑置資金理財(cái)管理,并配合集團(tuán)投融資相關(guān)工作。
5.參與財(cái)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)與優(yōu)化,按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他綜合支持性任務(wù)。
任職要求:
1.財(cái)會(huì)、金融、經(jīng)濟(jì)類大專及以上學(xué)歷;
2.具有初級級會(huì)計(jì)職稱及以上;
3.2年左右相關(guān)工作經(jīng)歷