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1、編制資金收支計劃，監(jiān)控集團及權(quán)屬公司現(xiàn)金流缺口，保證剛性支付完成。
2、落實資金數(shù)據(jù)分級保密制度，嚴禁敏感信息外泄。
3、每日編制《資金日報》，報送管理層。
4、統(tǒng)一管理集團銀行賬戶開立、變更、注銷，清理冗余賬戶，維護賬戶日常管理、信息維護、費用繳納工作。
5、對接銀行爭取優(yōu)惠條件。
6、提供銀行流水、賬戶清單等審計證據(jù)。
7、負責(zé)公司銀行賬戶網(wǎng)銀制單、月度對賬、回單打印工作。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格：

1、35歲以內(nèi)，本科及以上學(xué)歷，財會、金融、財務(wù)管理及相關(guān)專業(yè)。
2、有相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先。
3、初級證書及以上優(yōu)先。
4、有駕駛證優(yōu)先。