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崗位職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。
2.負(fù)責(zé)各個(gè)銀行進(jìn)賬憑證、支付憑證的歸集，并及時(shí)傳遞至?xí)?jì)制單人員及其他相關(guān)人員。
3.負(fù)責(zé)核實(shí)銀行存款日記帳，按時(shí)做好相關(guān)費(fèi)用余額調(diào)節(jié)表，按時(shí)上報(bào)有關(guān)報(bào)表和會(huì)計(jì)資料。
4.負(fù)責(zé)融資計(jì)劃擬定等相關(guān)資料的整理，登記信息并跟進(jìn)處理。
5.負(fù)責(zé)銀行承兌匯票操作和到期預(yù)留資金扣款，登記承兌匯票明細(xì)表。
6.負(fù)責(zé)整理月資金計(jì)劃并落實(shí)資金計(jì)劃的執(zhí)行，及時(shí)跟進(jìn)回款。
崗位要求：
1.大專及以上學(xué)歷，有制造型企業(yè)外匯工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
2.有2年以上同崗位工作經(jīng)驗(yàn)或3年以上會(huì)計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
3.具有財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)，熟悉財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)。