崗位職責(zé):?
1.日常資金收付:嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度及相關(guān)流程,辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù);?
2.賬戶管理與監(jiān)控:負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的日常維護(hù),包括賬戶開戶、銷戶、對賬等工作;?
3.現(xiàn)金管理合規(guī)性:嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理?xiàng)l例,控制現(xiàn)金庫存限額,妥善保管現(xiàn)金,防范資金丟失或挪用風(fēng)險(xiǎn);定期盤點(diǎn)現(xiàn)金,做到賬實(shí)相符;?
4.票據(jù)處理與審核:負(fù)責(zé)相關(guān)票據(jù)的開具、接收、審核與歸檔,核對票據(jù)信息與業(yè)務(wù)實(shí)際情況一致,確保票據(jù)合規(guī)合法。?
5.憑證編制與裝訂:根據(jù)資金收付憑證,及時(shí)、準(zhǔn)確編制記賬憑證,確保憑證附件完整、手續(xù)齊全;定期將記賬憑證、票據(jù)等財(cái)務(wù)資料整理裝訂,歸檔留存。?
6.資金相關(guān)報(bào)表:定期編制現(xiàn)金流量表、資金收支明細(xì)表等報(bào)表,清晰呈現(xiàn)項(xiàng)目資金流入流出情況、賬戶資金余額等信息,為公司財(cái)務(wù)決策及項(xiàng)目成本管控提供數(shù)據(jù)支持。?
任職要求?:
1.大專及以上學(xué)歷,會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融學(xué)等相關(guān)專業(yè),持有會計(jì)從業(yè)資格證或初級會計(jì)職稱優(yōu)先。?
2.1-3 年出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有工業(yè)自動化、智能制造、機(jī)械電子等相關(guān)行業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;熟悉行業(yè)內(nèi)設(shè)備采購、項(xiàng)目回款等業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)流程。?
3.熟練掌握現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算制度及工業(yè)自動化行業(yè)相關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī),具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識。?
4.熟練操作財(cái)務(wù)軟件、辦公軟件(Excel、Word、PPT),能熟練編制資金相關(guān)報(bào)表、處理電子銀行收付業(yè)務(wù)。