1. 資金管理：負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度（庫(kù)存現(xiàn)金不超限額），確保資金收付準(zhǔn)確無(wú)誤。
2. 票據(jù)與印章管理：保管現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、收據(jù)等票據(jù)，按規(guī)定開(kāi)具和核銷；妥善保管財(cái)務(wù)專用章、法人章等，實(shí)行分人保管原則。
3. 賬務(wù)處理：及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符；定期與銀行對(duì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
4. 憑證處理：整理收付憑證及附件，審核原始憑證的真實(shí)性、合規(guī)性，按時(shí)移交會(huì)計(jì)人員歸檔。
5. 費(fèi)用報(bào)銷：審核員工費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)（發(fā)票合規(guī)性、審批流程完整），辦理報(bào)銷支付手續(xù)，確保報(bào)銷金額準(zhǔn)確。
6. 資金報(bào)告：定期編制現(xiàn)金/銀行存款收支報(bào)表，向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或管理層匯報(bào)資金流動(dòng)情況。
7. 合規(guī)執(zhí)行：嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)制度，配合審計(jì)、稅務(wù)等相關(guān)部門的檢查工作。