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崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收付，根據(jù)已經(jīng)核準(zhǔn)的現(xiàn)金付款憑證付款。及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，每日核對(duì)賬實(shí)是否相符，月末與總賬核對(duì)，保證賬賬相符、賬實(shí)相符。
2、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，將超過(guò)規(guī)定限額的現(xiàn)金及時(shí)送存銀行賬戶，不得以白條抵庫(kù)，不得挪用公款，個(gè)人現(xiàn)金不得與公司現(xiàn)金混用。配合總賬會(huì)計(jì)做好現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)工作，并出具現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表。
3、根據(jù)審批手續(xù)完整的付款通知單付款。對(duì)已付及已收貨款應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人，并及時(shí)登記銀行存款日記賬，月末與銀行對(duì)賬單核對(duì)，對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)應(yīng)及時(shí)查詢， 保證賬賬相符，賬實(shí)相符，及時(shí)將收付款單分發(fā)給相關(guān)會(huì)計(jì)作賬。
4、負(fù)責(zé)相關(guān)內(nèi)控制度的執(zhí)行。
5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳;
6、每日酒店前臺(tái)現(xiàn)金、餐飲現(xiàn)金收款，負(fù)責(zé)線上及線下的收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確;
7、酒店應(yīng)收賬款的催收，每日核查前廳掛S賬的情況，有問(wèn)題及時(shí)解決、匯報(bào)；
8、租賃站應(yīng)收賬款的催收。
9、每日向董事長(zhǎng)楊總發(fā)送《各部門(mén)營(yíng)收情況表》、《資金頭寸日?qǐng)?bào)表》表；
10、每月初給公司手機(jī)充值話費(fèi)；
12、每月初繳納公司水電費(fèi)；
13、每月初報(bào)送名人商務(wù)及平措康桑統(tǒng)計(jì)報(bào)表；
14、每月初與充電寶、充電樁對(duì)賬，收取收益；
15、每月初打印銀行流水及回單給財(cái)務(wù)公司；
16、完成公司工會(huì)選舉、活動(dòng)、工會(huì)報(bào)表等工作；
17、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。