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崗位職責:
1、負責公司的現金收付，根據已經核準的現金付款憑證付款。及時登記現金日記賬，每日核對賬實是否相符，月末與總賬核對，保證賬賬相符、賬實相符。
2、加強現金管理，將超過規(guī)定限額的現金及時送存銀行賬戶，不得以白條抵庫，不得挪用公款，個人現金不得與公司現金混用。配合總賬會計做好現金盤點工作，并出具現金盤點表。
3、根據審批手續(xù)完整的付款通知單付款。對已付及已收貨款應及時通知經辦人，并及時登記銀行存款日記賬，月末與銀行對賬單核對，對未達賬項應及時查詢， 保證賬賬相符，賬實相符，及時將收付款單分發(fā)給相關會計作賬。
4、負責相關內控制度的執(zhí)行。
5、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳;
6、每日酒店前臺現金、餐飲現金收款，負責線上及線下的收付款業(yè)務及工資發(fā)放，做到及時準確;
7、酒店應收賬款的催收，每日核查前廳掛S賬的情況，有問題及時解決、匯報；
8、租賃站應收賬款的催收。
9、每日向董事長楊總發(fā)送《各部門營收情況表》、《資金頭寸日報表》表；
10、每月初給公司手機充值話費；
12、每月初繳納公司水電費；
13、每月初報送名人商務及平措康桑統計報表；
14、每月初與充電寶、充電樁對賬，收取收益；
15、每月初打印銀行流水及回單給財務公司；
16、完成公司工會選舉、活動、工會報表等工作；
17、完成上級領導交辦的其他工作。