工作職責(zé)
1、銀行賬戶(hù)管理:負(fù)責(zé)配合公司融資與結(jié)算業(yè)務(wù)(如授信、銀承等),高效完成各主體銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、注銷(xiāo)、網(wǎng)銀/掌銀功能的開(kāi)通與維護(hù),以及必需的線下柜臺(tái)業(yè)務(wù)辦理。
2、資金支付結(jié)算:根據(jù)審批流程,通過(guò)NC系統(tǒng)及時(shí)、準(zhǔn)確地處理各項(xiàng)付款申請(qǐng)(包括報(bào)銷(xiāo)與合同付款)。
3、交易確認(rèn)與溝通:及時(shí)打印銀行回單,對(duì)所有已付及已收款項(xiàng)進(jìn)行跟蹤,并第一時(shí)間通知相關(guān)經(jīng)辦人員,確保信息同步。
4、內(nèi)部資金調(diào)度:根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì),負(fù)責(zé)內(nèi)部借款合同的簽訂與管理,實(shí)時(shí)更新維護(hù)借款臺(tái)賬,確保內(nèi)部資金往來(lái)的清晰與合規(guī)。
5、投資業(yè)務(wù)管理:負(fù)責(zé)公司理財(cái)產(chǎn)品的日常操作與記錄,及時(shí)更新理財(cái)臺(tái)賬,準(zhǔn)確反映公司投資資產(chǎn)狀況。
6、賬務(wù)處理與核對(duì):定期完成所有資金單據(jù)的入賬處理,并于月初導(dǎo)出各銀行賬戶(hù)的回單、流水及對(duì)賬單,提交總賬會(huì)計(jì)進(jìn)行核對(duì)。
7、審計(jì)支持:積極配合年度審計(jì)工作,負(fù)責(zé)資金模塊相關(guān)資料的準(zhǔn)備、提供、數(shù)據(jù)核對(duì)及銀行詢(xún)證函的辦理與發(fā)函工作。
8、其他任務(wù):高效完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作任務(wù)。
任職資格
1、教育背景與資質(zhì):本科及以上學(xué)歷(研究生學(xué)歷優(yōu)先),財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)或相關(guān)經(jīng)濟(jì)管理專(zhuān)業(yè)背景,持有中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱(chēng)者優(yōu)先考慮。
2、工作經(jīng)驗(yàn):具備2年以上財(cái)務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。擁有上市公司或大型企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
3、專(zhuān)業(yè)知識(shí):熟悉國(guó)家會(huì)計(jì)、審計(jì)、稅務(wù)及財(cái)務(wù)管理等相關(guān)法律法規(guī),精通企業(yè)財(cái)務(wù)制度與業(yè)務(wù)流程。
4、溝通表達(dá):具備良好的溝通表達(dá)能力和嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的財(cái)務(wù)職業(yè)素養(yǎng)。
5、個(gè)人素質(zhì):工作踏實(shí)認(rèn)真,責(zé)任心強(qiáng),具備良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。