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1.負(fù)責(zé)登記公司日?，F(xiàn)金、銀行存款的收付、核對與管理工作。
2.辦理各項銀行業(yè)務(wù)，如開立賬戶、存取款、轉(zhuǎn)賬、匯款、對賬等。
3.做到現(xiàn)金及銀行存款日記賬，日清月結(jié)，賬實相符。
4.保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章、網(wǎng)銀Ukey、銀行票據(jù)及相關(guān)憑證。
5.打印銀行單據(jù)、發(fā)票單據(jù)，配合會計整理原始單據(jù)。
6.月末打印各銀行對賬單，核對銀行日記賬。
7.完成上級交辦的其他輔助性財務(wù)工作。