一、崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)公司日常資金收付業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)金存取、銀行轉(zhuǎn)賬、票據(jù)結(jié)算等，按要求完成日常資金調(diào)撥工作，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理?xiàng)l例和銀行結(jié)算制度，確保資金收付準(zhǔn)確、安全。
2、登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符，定期與銀行對(duì)賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)。
3、負(fù)責(zé)票據(jù)管理，包括支票、匯票、發(fā)票等的購(gòu)買、領(lǐng)用、登記、核銷，妥善保管空白票據(jù)，嚴(yán)防票據(jù)丟失或?yàn)E用；
4、辦理銀行相關(guān)業(yè)務(wù)，如賬戶開戶、注銷、變更，以及社保、公積金繳納、稅費(fèi)繳納等事宜。
5、編制資金日?qǐng)?bào)、資金月報(bào)、月度資金計(jì)劃。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。
二、招聘要求
1、專科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)電算化等相關(guān)專業(yè)，持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證或初級(jí)會(huì)計(jì)職稱；
2、年齡35歲以內(nèi)；
3、3年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，有集團(tuán)出納經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
4、熟練掌握現(xiàn)金及銀行存款管理流程，精通EXCEL等辦公軟件；
5、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)，具備良好的職業(yè)道德和廉潔自律意識(shí)，溝通協(xié)調(diào)能力佳，能承受一定工作壓力，服從工作安排；
6、人品端正，樂觀上進(jìn)，工作態(tài)度認(rèn)真、勤奮；