1、發(fā)票與單據(jù)處理
·審核采購發(fā)票、入庫單、采購訂單是否“三單匹配”，確保信息一致（如品名、數(shù)量、單價、金額）簽收并登記供應商提供的發(fā)票，特別是增值稅專用發(fā)票的認證與抵扣管理 對不符合規(guī)定的發(fā)票進行退回或要求重開，避免稅務風險
2、賬務核算與憑證管理
·根據(jù)審核無誤的原始單據(jù)，編制應付賬款、預付賬款等會計憑證在ERP系統(tǒng)）中錄入和核對數(shù)據(jù)，確保賬實相符、賬賬相符
·進行暫估入賬處理，特別是在月末已收貨未收票的情況下，合理計提成本
3、供應商對賬與款項管理
·按月與供應商核對應付賬款余額，出具差異調節(jié)表并跟進解決差異原因 跟進預付款項的到貨及發(fā)票情況，防止長期掛賬
·建立并維護供應商檔案和合同臺賬，跟蹤付款條件與履約情況
4、付款流程執(zhí)行與監(jiān)督
·審核付款申請單，確認付款條件已滿足、審批流程完整、收款賬戶準確
·編制月度付款計劃，協(xié)助安排資金支付順序
·跟蹤付款進度，確保款項按時支付，并更新系統(tǒng)狀態(tài)
5、報表編制與數(shù)據(jù)分析
·編制應付賬款明細表、賬齡分析表，識別逾期賬款和潛在資金壓力 。
·提供費用分析報告，支持管理層進行成本控制與現(xiàn)金流預測
·協(xié)助完成月度結賬、稅務申報及內外部審計所需資料準備