崗位職責(zé)：
1、嚴(yán)格執(zhí)行資金管理制度，按照規(guī)定辦理日常資金收付結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、負(fù)責(zé)外匯管理相關(guān)業(yè)務(wù)，保證收付匯業(yè)務(wù)有效運(yùn)行；
3、負(fù)責(zé)資金結(jié)算相關(guān)合規(guī)工作，包括與內(nèi)外部審計(jì)、券商對(duì)接提供對(duì)應(yīng)材料；
4、協(xié)助準(zhǔn)備授信以及票證開具材料，辦理貸款收付、付息、開具票證及臺(tái)賬登記；
5、公司債務(wù)、利息臺(tái)賬、票據(jù)臺(tái)賬管理、及時(shí)核對(duì)銀行日記帳，確保帳實(shí)相符；
6、編制資金日?qǐng)?bào)等定期資金報(bào)表，保管票據(jù)印鑒；
7、根據(jù)公司的資金需求和資金狀況，協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)公司資金流量進(jìn)行預(yù)測(cè)和分析，合理調(diào)配資金，確保公司資金的高效運(yùn)作；
8、協(xié)助會(huì)計(jì)整理憑證，裝訂歸檔，定期盤點(diǎn)現(xiàn)金、銀行賬戶余額。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè)；
2、三年以上資金崗位工作經(jīng)驗(yàn)，專業(yè)技術(shù)扎實(shí)；
3、邏輯思維嚴(yán)謹(jǐn)溝通能力良好，可以串聯(lián)內(nèi)外部機(jī)構(gòu)部門；
4、持有初級(jí)或者中級(jí)會(huì)計(jì)職稱優(yōu)先