1.負責(zé)日常資金收付、費用報銷、總部外匯業(yè)務(wù)等日常資金結(jié)算業(yè)務(wù);
2.負責(zé)保管銀行支票、匯票、收據(jù)等票據(jù),登記臺賬并定期盤點;
3.負責(zé)城市建設(shè)公司資金內(nèi)部調(diào)劑;
4.負責(zé)接洽銀行并辦理各項銀行相關(guān)業(yè)務(wù);
5負責(zé)月度資金計劃編制、上報等;
6.編制各類資金管理報表,收集、匯總、分析資金相關(guān)數(shù)據(jù)。
7.協(xié)助處理資金對賬、查詢等輔助性工作;
8.具體負責(zé)開展銀行賬戶統(tǒng)一管理、資金集中管理、資金結(jié)算管理;
9.負責(zé)司庫一體化平臺數(shù)據(jù)治理。
10.負責(zé)銀行賬戶的開立、變更、撤銷及銀企直聯(lián)辦理等工作,避免賬戶久懸;做好賬戶臺賬管理;
11.負責(zé)銀行賬戶的網(wǎng)銀操作、維護及網(wǎng)銀盾的管理工作;
12.負責(zé)與銀行開展月度銀企對賬工作,查詢及歸檔銀行回單與對賬單。