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1.按照國家財會法規(guī)，公司財會制度的有關規(guī)定。認真辦理提取和保管現(xiàn)金。完成收付款手續(xù)和銀行結算業(yè)務。2.根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款取款和轉賬結算業(yè)務，登記銀行存款日記賬，及時根據(jù)銀行存款對收單在月末做出相應調(diào)整，做到銀行對賬單相符。
3.按規(guī)定每日登記公司現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，依據(jù)單據(jù)在“金蝶(財務軟件)”財務系統(tǒng)中填制會計憑證，摘要欄盡量寫完整業(yè)務相關內(nèi)容，以備日后查詢，做到日結日清。
4.正確編制現(xiàn)金銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登賬。
5.配合對應收款的清算工作。
6.復核報銷單據(jù)發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確，手續(xù)完整，單證齊全。
7.核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時做出公司職工的工資表并發(fā)放工資及獎金。
8.負責及時準確的繳納各種社會統(tǒng)籌保險公積金等基金的工作。
9.負責登記及妥善保管合同資料，空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)賬冊報表等會計資料的整理歸檔工作。 10.負責掌管公司財務保險柜。