1.資金管理:辦理現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)處理,保管庫存現(xiàn)金、登記、核對各種票據(jù)等。
2.賬務(wù)處理:編制現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬,確保資金賬目的準(zhǔn)確性和完整性。
3.協(xié)助會計(jì):協(xié)助會計(jì)做好會計(jì)檔案整理工作。
4.銀行關(guān)系維護(hù):與銀行、稅務(wù)等單位保持溝通,監(jiān)控資金流動。
5.門崗臨停:完成每日臨停收費(fèi)匯總及核對工作。
6.其他工作:完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。