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1. 現(xiàn)金管理： （1）嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，確?，F(xiàn)金收付的準(zhǔn)確性和安全性。 （2）收取現(xiàn)金時(shí)，仔細(xì)核對(duì)金額，鑒別真?zhèn)危⒓皶r(shí)存入銀行。 （3）按規(guī)定支取現(xiàn)金，用于支付日常費(fèi)用、報(bào)銷等。 （4) 每日盤點(diǎn)現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，確保賬實(shí)相符。 2. 銀行業(yè)務(wù)： (1) 負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理，包括開戶、銷戶、賬戶信息變更等。 (2) 處理各類銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬、匯款等業(yè)務(wù)。 (3) 定期獲取銀行對(duì)賬單，與銀行日記賬進(jìn)行核對(duì)，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表。 3. 票據(jù)管理： (1）嚴(yán)格管理各類票據(jù)，包括支票、匯票、本票等。 （2）按規(guī)定開具和使用票據(jù)，確保票據(jù)的真實(shí)性和合法性。 （3）及時(shí)登記票據(jù)的收付情況，防止票據(jù)丟失或被盜用。 4. 賬務(wù)處理： （1） 根據(jù)審核后的原始憑證，及時(shí)、準(zhǔn)確地記錄現(xiàn)金和銀行存款日記賬。 （2） 確保記賬憑證的完整性和準(zhǔn)確性，為會(huì)計(jì)核算提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 5. 資金報(bào)告： （1)定期編制現(xiàn)金流量表、資金日?qǐng)?bào)表等，反映公司資金收支情況。 (2) 向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金狀況，提供必要的資金分析和建議。 6. 工資發(fā)放： (1) 負(fù)責(zé)員工工資的核算和發(fā)放，確保工資數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 (2) 與人力資源部門協(xié)作，處理工資相關(guān)事宜。 7. 稅務(wù)事項(xiàng)： (1) 協(xié)助辦理稅務(wù)申報(bào)、稅款繳納等稅務(wù)相關(guān)事務(wù)。 (2) 配合稅務(wù)審計(jì)和檢查，提供必要的財(cái)務(wù)資料。 8. 資產(chǎn)管理： (1) 登記和管理公司的固定資產(chǎn)、低值易耗品等資產(chǎn)。 (2) 參與資產(chǎn)盤點(diǎn)工作，確保資產(chǎn)的安全和完整。 9. 文件歸檔： (1) 妥善保管現(xiàn)金、銀行存款日記賬、票據(jù)、財(cái)務(wù)印章等重要物品。 (2)將相關(guān)財(cái)務(wù)文件進(jìn)行分類、歸檔和保存，以備查閱。 10. 其他工作： (1）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)工作任務(wù)。 （2） 保守公司財(cái)務(wù)機(jī)密，確保資金安全。 任職要求： 1.有會(huì)計(jì)資格證書 2.專科以上學(xué)歷