崗位職責:
1.銀行與稅務(wù)事務(wù):協(xié)助辦理銀行賬戶的開立、變更、注銷及其他銀行業(yè)務(wù),保管銀行U盾、回單等資料。
2.完成日常資金管理工作,包括資金收付和資金核對:包含賬戶管理、報銷單據(jù)處理、定期盤點現(xiàn)金庫存和銀行流水、理財?shù)?,做到日清月結(jié)。
3.票據(jù)與賬務(wù)處理:開具與保管發(fā)票、收據(jù)、支票等財務(wù)票據(jù);登記票據(jù)、現(xiàn)金、存款等日記賬,防止遺漏或重復開票;確保日清月結(jié),配合會計完成月度對賬,提供原始憑證。
4.資金風控與合規(guī):核定備用金額度,監(jiān)督使用情況,監(jiān)控大額交易,上報可疑資金流動。定期回收核銷完成外匯合規(guī)申報,包括國際收支申報、貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測、特殊業(yè)務(wù)申報等。
5.負責月度資金計劃的編制及運營分析。
6.外聯(lián)和政策解讀:與銀行客戶經(jīng)理保持密切聯(lián)系并了解銀行相關(guān)的新政策。
7.完成領(lǐng)導安排的其他工作。
任職要求:
1.本科及以上學歷,財務(wù)、會計、金融相關(guān)專業(yè)。
2.1年以上出納或相關(guān)財務(wù)工作經(jīng)驗,熟悉貿(mào)易行業(yè)資金流轉(zhuǎn)特點者優(yōu)先。
3.熟練使用Excel、財務(wù)軟件(用友/金蝶)、網(wǎng)銀操作。
4.熟悉銀行結(jié)算流程及外匯業(yè)務(wù)。