崗位職責:
1、按照要求付款,保證付款及時無差異,并根據(jù)公司相關(guān)人員需求及時協(xié)助其查詢回款和付款
2、負責公司的資金盤點,和銀行及時核對,差異清零,確保資金安全,實現(xiàn)賬實一致,賬賬一致
3、建立收據(jù)和支票領(lǐng)用、核銷臺賬,開立收據(jù)符合要求,存根保存完整
4、銀行承兌匯票出具前業(yè)務資料的準備與協(xié)同并做好承兌匯票臺賬
5、公司的開戶、銷戶、變更、印鑒卡的更換、取回單、結(jié)匯、銀行信息管理等
6、資金滾動預測,可用資金排查
7、資金日報表出具
8、按照河鋼集團統(tǒng)一要求,做好資金上劃下?lián)?熟練使用金蝶K3、金蝶EAS系統(tǒng),已經(jīng)集團內(nèi)行付款系統(tǒng)
9、承接其他財務相關(guān)工作