崗位職責(zé):
1、按照要求付款,保證付款及時(shí)無差異,并根據(jù)公司相關(guān)人員需求及時(shí)協(xié)助其查詢回款和付款
2、負(fù)責(zé)公司的資金盤點(diǎn),和銀行及時(shí)核對,差異清零,確保資金安全,實(shí)現(xiàn)賬實(shí)一致,賬賬一致
3、建立收據(jù)和支票領(lǐng)用、核銷臺(tái)賬,開立收據(jù)符合要求,存根保存完整
4、銀行承兌匯票出具前業(yè)務(wù)資料的準(zhǔn)備與協(xié)同并做好承兌匯票臺(tái)賬
5、公司的開戶、銷戶、變更、印鑒卡的更換、取回單、結(jié)匯、銀行信息管理等
6、資金滾動(dòng)預(yù)測,可用資金排查
7、資金日報(bào)表出具
8、按照河鋼集團(tuán)統(tǒng)一要求,做好資金上劃下?lián)?熟練使用金蝶K3、金蝶EAS系統(tǒng),已經(jīng)集團(tuán)內(nèi)行付款系統(tǒng)
9、承接其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)專業(yè);
2、3年以上財(cái)務(wù)相關(guān)經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉財(cái)務(wù)相關(guān)政策法規(guī)且遵守財(cái)務(wù)的各項(xiàng)規(guī)章制度
4、良好的溝通協(xié)調(diào)組織能力,良好的團(tuán)隊(duì)合作精神
5、具有誠實(shí)守信,執(zhí)行力強(qiáng)的職業(yè)操守;以公司利益為落腳點(diǎn)的站位
6、無違法違規(guī)等不良記錄。