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1. 資金收付管理 - 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)中各類款項(xiàng)的收付工作，包括外幣（如美元、歐元等主要結(jié)算貨幣）和人民幣的收款、付款、結(jié)匯、購(gòu)匯等操作，嚴(yán)格按照公司規(guī)定的審批流程處理資金業(yè)務(wù)，確保資金收支準(zhǔn)確無(wú)誤。 - 負(fù)責(zé)監(jiān)控出口業(yè)務(wù)的貨款回籠，及時(shí)與業(yè)務(wù)部門核對(duì)到賬信息，跟進(jìn)客戶付款進(jìn)度，對(duì)逾期未到款項(xiàng)及時(shí)反饋相關(guān)部門并協(xié)助催收。 - 負(fù)責(zé)辦理進(jìn)口業(yè)務(wù)的付款手續(xù)，根據(jù)采購(gòu)合同和審批流程，準(zhǔn)確支付供應(yīng)商貨款，確保按時(shí)履約。 -負(fù)責(zé)辦理出口退稅的業(yè)務(wù)，及時(shí)掌握國(guó)家相關(guān)政策，確保退稅工作的及時(shí)準(zhǔn)確入賬。 2. 票據(jù)與賬戶管理 - 負(fù)責(zé)妥善保管、開具和核銷支票、匯票、本票等各類銀行票據(jù)，嚴(yán)格登記票據(jù)使用臺(tái)賬，防止票據(jù)丟失或?yàn)E用。 - 負(fù)責(zé)管理公司外匯賬戶和人民幣賬戶，定期核對(duì)銀行賬戶余額，及時(shí)獲取銀行對(duì)賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，確保賬實(shí)相符。 - 負(fù)責(zé)外匯賬戶的開立、變更、注銷等手續(xù)辦理，關(guān)注外匯政策變化，確保賬戶使用符合相關(guān)規(guī)定。 3. 賬務(wù)處理與數(shù)據(jù)記錄 - 依據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證，及時(shí)、準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬賬相符、賬實(shí)相符。 - 定期將資金收支數(shù)據(jù)整理匯總，編制資金日?qǐng)?bào)表、周報(bào)和月報(bào)，清晰反映公司資金流動(dòng)情況和余額，為管理層資金決策提供依據(jù)。 - 協(xié)助會(huì)計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理，提供準(zhǔn)確的資金收付憑證和相關(guān)數(shù)據(jù)，配合完成月度、年度財(cái)務(wù)結(jié)賬和報(bào)表編制工作。 4. 外匯業(yè)務(wù)處理 - 按照國(guó)家外匯管理政策和公司規(guī)定，辦理進(jìn)出口貿(mào)易項(xiàng)下的外匯核銷、國(guó)際收支申報(bào)等業(yè)務(wù)，確保符合外匯監(jiān)管要求。 - 關(guān)注匯率波動(dòng)情況，及時(shí)向財(cái)務(wù)主管匯報(bào)重大匯率變動(dòng)，協(xié)助制定匯率風(fēng)險(xiǎn)管理策略，如通過(guò)遠(yuǎn)期結(jié)售匯等工具規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。 5. 其他工作 - 配合審計(jì)、稅務(wù)等部門的檢查工作，提供相關(guān)資金資料和數(shù)據(jù)。 - 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與出納相關(guān)的工作任務(wù)，如協(xié)助財(cái)務(wù)檔案整理、參與資金相關(guān)制度流程的優(yōu)化等。 二、任職資格 1. 教育背景 - 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷，具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí)。 2. 專業(yè)技能 - 熟練掌握出納工作流程和操作規(guī)范，具備1 - 3年以上外貿(mào)企業(yè)出納工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉外貿(mào)業(yè)務(wù)資金結(jié)算特點(diǎn)和流程。 - 精通外匯業(yè)務(wù)操作，熟悉國(guó)際結(jié)算方式（如信用證、托收、電匯等），了解外匯管理政策和結(jié)售匯流程。 - 熟練使用財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶等）和辦公軟件（Excel、Word等），能夠運(yùn)用Excel進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和分析，制作各類資金報(bào)表。 3. 職業(yè)素養(yǎng) - 具備良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守，誠(chéng)實(shí)守信，責(zé)任心強(qiáng)，嚴(yán)守公司財(cái)務(wù)機(jī)密，具有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。 - 工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，具備較強(qiáng)的數(shù)字敏感度和準(zhǔn)確的計(jì)算能力，能夠高效、準(zhǔn)確地處理資金收付和賬務(wù)記錄工作。 - 具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能夠與銀行、外匯管理部門、業(yè)務(wù)部門等有效溝通，及時(shí)解決資金業(yè)務(wù)中出現(xiàn)的問題。 4. 資質(zhì)證書 - 持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書或初級(jí)會(huì)計(jì)職稱證書，具有一定的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)儲(chǔ)備。