職位描述
現(xiàn)金流管理結(jié)算管理
1、負(fù)責(zé)完成各項資金收款付工作，及時登記入帳(錄入系統(tǒng))，做到日清月結(jié)；
2、收付款工作準(zhǔn)確率，負(fù)責(zé)編制及報送資金日報、周報、采購已付及未付款日報等工作；
3、資金系統(tǒng)入錄及報送時效性，負(fù)責(zé)辦理銀行各項業(yè)務(wù)，辦理后登記入帳（錄入系統(tǒng)）業(yè)務(wù)辦理及時性
4、負(fù)責(zé)銀行網(wǎng)銀對帳及紙質(zhì)對帳、未達(dá)帳調(diào)整，維護(hù)帳戶正常運(yùn)轉(zhuǎn)
銀行對帳及時性
5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行U盾、支票、支付密碼器、各有價證券等安全保管工作安全保管無差錯
6、負(fù)責(zé)銀行承兌及其它有價證券收付工作，及時登記備查帳工作
及時性、準(zhǔn)確性
7、負(fù)責(zé)登記個人借款等備查帳，并按時催收借款工作
2、收付款工作準(zhǔn)確率，負(fù)責(zé)編制及報送資金日報、周報、采購已付及未付款日報等工作；
3、資金系統(tǒng)入錄及報送時效性，負(fù)責(zé)辦理銀行各項業(yè)務(wù)，辦理后登記入帳（錄入系統(tǒng)）業(yè)務(wù)辦理及時性
4、負(fù)責(zé)銀行網(wǎng)銀對帳及紙質(zhì)對帳、未達(dá)帳調(diào)整，維護(hù)帳戶正常運(yùn)轉(zhuǎn)
銀行對帳及時性
5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行U盾、支票、支付密碼器、各有價證券等安全保管工作安全保管無差錯
6、負(fù)責(zé)銀行承兌及其它有價證券收付工作，及時登記備查帳工作
及時性、準(zhǔn)確性
7、負(fù)責(zé)登記個人借款等備查帳，并按時催收借款工作
工作地點(diǎn)
臺州路橋區(qū)銘島鋁業(yè)
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職位發(fā)布者
楊彬/人事經(jīng)理
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吉利科技集團(tuán)吉利科技集團(tuán)隸屬于世界500強(qiáng)吉利控股集團(tuán)，是一家以新材料、新能源、摩旅文化為核心業(yè)務(wù)的大型產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，同步戰(zhàn)略投資低空出行、商業(yè)航天和創(chuàng)新業(yè)務(wù)等。公司主營業(yè)務(wù)涵蓋新材料上下游投資與開發(fā)、材料加工、分布式能源開發(fā)與綜合利用、電池制造與回收利用、摩托車制造及摩旅文化推廣。自2017年底組建以來，吉利科技集團(tuán)資產(chǎn)規(guī)模已超1000億元，實(shí)現(xiàn)年營收近500億元，員工約26000人，累計申請專利數(shù)超1.5萬項。
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