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1、負責年度資金預算、月度資金預算等編制，通過資金平衡會商定達到平衡后報送集團
2、月票據(jù)臺帳編制報送集團
3、月帳戶臺帳編制報送集團
4、資金日報編制報送集團
5、集團零星各類報、公司內部各類月報、日報及PPT
負責月度資金計劃實施：
根據(jù)月度計劃編制日計劃，實際結合計劃及時進行調整，提前做好各項溝通、預警工作，在嚴格執(zhí)計劃的情況下，并要確保各項資金安全
負責各項資金調度及安排工作：
內部往來調撥、融資還款、貸款利息、融資業(yè)務周轉等資金安全并合規(guī)到位；根據(jù)各分子公司資金分布結合實際需求進行調配，確保有效及時的調配到位，并確保合理利用及使用資金
負責銀行帳戶管理：帳戶開銷戶、日常維護，確保帳戶正常安全使用
負責票據(jù)貼現(xiàn)：根據(jù)資金需求，對接各銀行進行詢價，選擇合適銀行貼現(xiàn)進行操作
負責出納日常收付款工作、付款網(wǎng)銀復核工作等
領導交代的其它工作及資金相關各項工作