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職位概述
負責酒店的收入、支出管理工作，主要負責公司現金收付、銀行結算、工資結算、票據管理等相關工作。
工作職責
每日根據酒店收銀系統(tǒng)對各營業(yè)點營業(yè)款項進行收取、核對、繳存工作，發(fā)現收取款項與系統(tǒng)不符時應及時查找原因直到相符為止。
收取酒店營業(yè)款項外的其他應收款項。
嚴格執(zhí)行財務審批制度，審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金的支付、報銷等工作，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。
負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作。
做好現金日記賬和銀行日記賬，及時登記核查，定期與會計核對現金、銀行存款收、支、余情況。
負責及時查詢酒店現金和銀行存款，保證賬務相符。
負責銀行貸款的還款、貸款利息等支付的統(tǒng)計，提前將資金申請到位，以便及時扣款。
嚴格執(zhí)行現金清點盤點制度每日核對庫存現金，做到帳款相符確保現金的安全，不允許有白條及預支單抵庫現象。
負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。
保管有關印章、收據、發(fā)票、支票等。
負責將各項收支原始憑證及時送交會計入帳。
保管庫存現金和各種有價證券，保守財務秘密。
完成上級領導交辦的其它工作。
任職要求
會計、審計等相關專業(yè)大專以上學歷，具備會計從業(yè)資格或初級會計證。
具備財務的專業(yè)知識，包括國家相關財務法律法規(guī)、稅法，熟悉結算報銷等程序。
能熟練使用專業(yè)軟件，包括財務軟件、酒店管理軟件、辦公軟件等。
熟悉現金、銀行存款、票據相關的規(guī)定及業(yè)務流程。
工件認真、負責；具備良好的職業(yè)道德水平。
績效考核方向
現金收支的差錯。
日記賬、報表的編制（及時性和準確性）。
印章、檔案管理等。
管理制度及工作流程的執(zhí)行。
職業(yè)道德水平。