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1、負責辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務(wù)。
2、負責編制并提報資金總表及銷售日報表，并報送公司總經(jīng)理及相關(guān)領(lǐng)導。
3、按公司要求辦理銀行轉(zhuǎn)賬、電匯、提現(xiàn)等業(yè)務(wù)、日常U盾報管。
4、負責收取各部營業(yè)款，對營業(yè)額進行認真清點。
5、負責核對好現(xiàn)金與銀行存款，確保帳實、帳帳相符。
6、負責薪資發(fā)放工作。
7、認真審查復核各種銀行、現(xiàn)金收付的原始憑證，并按審批手續(xù)完整的單據(jù)辦理支付。按日登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，并及時與總帳核對相符。
8、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。