心工作職責(zé)
（一）業(yè)務(wù)支持與決策賦能
1.預(yù)算與預(yù)測管理
?組織業(yè)務(wù)部門開展年度預(yù)算編制、季度 / 月度滾動預(yù)測工作
?跟蹤預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，分析預(yù)算與實(shí)際差異原因，提出動態(tài)調(diào)整建議
?平衡成本控制與業(yè)務(wù)增長需求，優(yōu)化資源配置效率
1.經(jīng)營分析支持
?搭建多維度經(jīng)營分析體系（按業(yè)務(wù)線、產(chǎn)品、區(qū)域、客戶等）
?定期輸出經(jīng)營分析報(bào)告，拆解收入、成本、利潤、毛利率等核心指標(biāo)
?定位業(yè)務(wù)經(jīng)營中的問題與機(jī)會，提供可落地的財(cái)務(wù)改進(jìn)建議
1.業(yè)務(wù)決策支撐
?深度參與新業(yè)務(wù)拓展、產(chǎn)品定價(jià)、促銷活動、渠道合作等重大業(yè)務(wù)決策
?開展事前盈利測算、投資回報(bào)率（ROI）分析，提供財(cái)務(wù)可行性評估
?跟蹤重大項(xiàng)目全生命周期，進(jìn)行事中監(jiān)控與事后復(fù)盤評估
1.績效協(xié)同管理
?協(xié)助業(yè)務(wù)部門制定可量化的績效 KPI（如營收目標(biāo)、成本控制目標(biāo)等）
?跟蹤 KPI 完成情況，提供績效達(dá)成分析支持
?配合人力資源部門，完成銷售提成、獎金等核算工作
（二）風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)管控
1.合同與流程審核
?從財(cái)務(wù)視角審核業(yè)務(wù)合同，重點(diǎn)關(guān)注付款條款、結(jié)算方式、稅務(wù)合規(guī)、成本分?jǐn)偟蕊L(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
?梳理業(yè)財(cái)對接流程，優(yōu)化合同審批、報(bào)銷結(jié)算等環(huán)節(jié)，提升流程效率
?建立合同臺賬，跟蹤合同執(zhí)行情況，預(yù)警違約風(fēng)險(xiǎn)
1.資金與應(yīng)收管理
?管控業(yè)務(wù)線資金使用，確保資金合規(guī)且高效流轉(zhuǎn)
?編制應(yīng)收款項(xiàng)、未開票賬款明細(xì)表，跟蹤回款進(jìn)度
?分析應(yīng)收賬款賬齡，識別壞賬風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)同業(yè)務(wù)部門推進(jìn)回款
1.合規(guī)監(jiān)督管理
?確保業(yè)務(wù)部門財(cái)務(wù)操作符合國家財(cái)稅法規(guī)及公司財(cái)務(wù)制度
?識別業(yè)務(wù)經(jīng)營中的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)（如稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)、成本失控風(fēng)險(xiǎn)等），制定應(yīng)對措施
?配合內(nèi)部審計(jì)、外部稅務(wù)稽查工作，提供相關(guān)財(cái)務(wù)資料與解釋說明
（三）業(yè)財(cái)融合與價(jià)值創(chuàng)造
1.跨部門協(xié)同與流程優(yōu)化
?作為財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)的接口人，解決跨部門協(xié)作中的財(cái)務(wù)相關(guān)問題
?推動 ERP、財(cái)務(wù)系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)整合，統(tǒng)一數(shù)據(jù)口徑
?優(yōu)化業(yè)財(cái)對接流程（如報(bào)銷、入賬、對賬等），提升協(xié)作效率
1.成本與利潤管理
?深入分析業(yè)務(wù)成本構(gòu)成（直接成本、間接成本、固定成本、變動成本）
?識別成本優(yōu)化空間，提出成本控制與降本增效方案
?通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、資源投放調(diào)整等方式，挖掘利潤增長潛力
1.戰(zhàn)略落地支持
?參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃研討，提供財(cái)務(wù)視角的可行性建議
?為投資并購、資本運(yùn)作、重大合作等戰(zhàn)略級項(xiàng)目提供財(cái)務(wù)評估
?協(xié)助將公司戰(zhàn)略分解為業(yè)務(wù)部門可執(zhí)行的財(cái)務(wù)目標(biāo)
（四）數(shù)據(jù)與報(bào)表管理
1.數(shù)據(jù)治理
?維護(hù)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、一致性，建立數(shù)據(jù)質(zhì)量管控機(jī)制
?搭建適配業(yè)務(wù)需求的財(cái)務(wù)分析模型（如盈利模型、預(yù)測模型等）
?統(tǒng)一數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑，解決業(yè)財(cái)數(shù)據(jù)差異問題
1.報(bào)表輸出與管理
?按時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)線利潤表、項(xiàng)目損益表等核心報(bào)表
?按需向業(yè)務(wù)部門、管理層提供定制化財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持
?確保財(cái)務(wù)信息及時(shí)傳遞，助力快速響應(yīng)市場變化