1、參與制有定月度、季度收支計(jì)劃，合理安排資金，開(kāi)展日常資金活動(dòng)；
2、參與開(kāi)展日常票據(jù)的規(guī)范化管理、網(wǎng)銀管理、銀行賬戶管理工作；
3、參與資金預(yù)算方面的編制工作，以及預(yù)算管控并完善；
4、參與維護(hù)各銀行關(guān)系，規(guī)范整理貸審工作資料；
5、完成資金相關(guān)方面的月度、季度、年度預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告；預(yù)算超支預(yù)警；預(yù)算調(diào)整管理；
6、執(zhí)行月末結(jié)賬資金方面管理工作；
7、協(xié)助配合日常各項(xiàng)財(cái)報(bào)所需要的資金方面數(shù)據(jù)和資料；
8、管理維護(hù)冗余資金，通過(guò)合規(guī)的短期理財(cái)獲取合理收益。
任職要求：
1、大專及以上，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2、具有3年以上制造企業(yè)資金管理、出納等崗位工作經(jīng)驗(yàn)；
3、熟練掌握財(cái)務(wù)事務(wù)處理方法;
4、熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件以及OFFICE等辦公軟件；
5、主觀能動(dòng)性及自驅(qū)力強(qiáng)；
6、責(zé)任心強(qiáng)，認(rèn)真仔細(xì)。