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工作內(nèi)容： 1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金.銀行存款（含網(wǎng)上銀行）的日常收支工作，現(xiàn)金做到日清日結(jié)，定期與不定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點工作，銀行存款嚴(yán)格按照網(wǎng)上銀行作業(yè)規(guī)定進(jìn)行支付業(yè)務(wù)； 2、負(fù)責(zé)及時、有序登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，月末根據(jù)實益現(xiàn)金、銀行對帳單分別進(jìn)行核對，做到帳實相符，帳帳相符； 3、負(fù)責(zé)各類票據(jù)、支付憑證的購買、填制及用印工作，空白票據(jù)、作廢票據(jù)登記造冊，妥善保管； 4、負(fù)責(zé)編制資金動態(tài)日報表以便及時反映每日資金動態(tài)，以便于資金的及時安排。負(fù)責(zé)復(fù)核員工工資表，保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬； 5、負(fù)責(zé)與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作，定期到銀行收取各類回單及其他資料； 6、其他臨時交辦事項。 權(quán)力與責(zé)任： 1、及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作；對各種保險的支付比例、報銷條件進(jìn)行基本了解。； 2、 負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。 任職資格： 1、本科以上學(xué)歷，財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)畢業(yè)； 2、具有會計上崗證； 3、認(rèn)真、沉穩(wěn)、原則性強，工作細(xì)心，責(zé)任感強，善于處理流程性事務(wù)。