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崗位內容： 一、資金收付與結算管理 1.現(xiàn)金與銀行存款管理 1）辦理物業(yè)費、停車費、水電費等各項收入的現(xiàn)金收取或銀行轉賬業(yè)務，開具收據或發(fā)票，及時登記《現(xiàn)金日記賬》《銀行存款日記賬》。 2）審核費用報銷、采購付款等支出憑證（如報銷單、采購合同、發(fā)票），確保手續(xù)齊全、金額準確，按審批流程支付款項（如現(xiàn)金支付、支票、網銀轉賬）。 3）每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬實相符；定期核對銀行賬戶余額，編制《銀行存款余額調節(jié)表》，處理未達賬項。 2.資金安全管控 1）妥善保管現(xiàn)金、支票、匯票等有價證券及銀行 U 盾、密碼器等支付工具，確保存放安全（如保險柜管理）。 2）嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，超限額現(xiàn)金及時存入銀行，禁止坐支現(xiàn)金或挪用公款。 二、票據與臺賬管理 1.票據開具與核銷 按規(guī)定開具增值稅普通發(fā)票、收據等票據，核對開票信息（如業(yè)主姓名、房號、金額），避免錯漏。 定期整理已使用票據存根，配合會計進行核銷及歸檔，防止票據丟失或濫用。 2.臺賬登記與核對 建立《出納收費臺賬》，要求與各項目客服上交的票據逐一核對，詳細記錄每戶業(yè)主的繳費情況（如繳費日期、金額、欠費余額），定期與會計賬面數據核對，確保一致。 三、報表編制與數據支持 1.資金報表填報 1）每日編制《資金日報表》，反映當日現(xiàn)金及銀行存款收支情況、余額及流向；按月編制《資金收支明細表》，提交給會計及管理層。 2）匯總各項收入數據（如物業(yè)費收繳率、公共收益金額），為財務分析提供基礎數據。 2.數據核對與反饋 1）配合會計核對往來款項（如應付供應商貨款、預收業(yè)主費用），及時清理暫收暫付資金。 2）對資金異常情況（如大額支出未審批、銀行賬戶凍結）及時上報，協(xié)助排查問題。 四、部門協(xié)作配合 與會計崗位分工協(xié)作，及時傳遞收付款憑證及票據，確保賬務處理及時準確。 配合采購部門審核物資采購款項，協(xié)助工程部門處理維修費用支付。 五、合規(guī)與檔案管理 1.稅務與制度合規(guī) 遵守《會計法》《物業(yè)管理條例》及公司財務制度，確保資金收付符合法規(guī)要求（如代收水電費的稅務處理）。 配合稅務部門檢查，提供相關資金往來憑證及報表。 2.檔案整理與保管 分類整理收付款憑證、銀行對賬單、票據存根等資料，按月移交會計歸檔。 妥善保管電子數據（如網銀交易記錄、臺賬表格），定期備份，防止數據丟失。 六、其他職責 1.預算執(zhí)行跟蹤 協(xié)助監(jiān)控資金預算執(zhí)行情況，對超預算支出及時預警，反饋至管理層。 2.培訓與學習 學習財稅新政（如電子發(fā)票推廣、支付方式升級），更新資金管理技能，提升工作效率。 3.完成上級領導交辦的其他工作任務。 任職要求： 1.大專及以上學歷，會計專業(yè)，初級會計證； 2.具有2年以上出納工作經驗，了解基本的會計準則和財務管理知識，有地產、物業(yè)行業(yè)會計、出納工作經驗者優(yōu)先考慮； 3.熟練使用財務軟件及辦公軟件； 4.具備良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神；責任心強，工作細心，有較強的抗壓能力。