1、貫徹執(zhí)行國(guó)家相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，執(zhí)行公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度；
2、負(fù)責(zé)相關(guān)的會(huì)計(jì)核算，月末核對(duì)銀行、現(xiàn)金日記賬，確保公司資金的安全性；
3、負(fù)責(zé)資金的管理，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)編制資金計(jì)劃，報(bào)批并按計(jì)劃執(zhí)行；每周一上報(bào)此前資金計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行情況，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)；
4、根據(jù)公司的資金需求，協(xié)助籌集資金的工作，為公司貸款業(yè)務(wù)提供相應(yīng)的準(zhǔn)備工作和實(shí)際辦理工作；
5、負(fù)責(zé)部分委外加工對(duì)賬及結(jié)算工作；
6、協(xié)調(diào)好和銀行的關(guān)系；
7、備查賬的登記與管理
8、內(nèi)部單據(jù)保管、整理、裝訂成冊(cè)和歸檔保管工作。