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崗位職責概述
負責公司日?，F(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金的收付、保管、核算工作，確保資金安全、準確、及時流轉(zhuǎn)，并配合完成財務核算與報表編制。
三、 主要工作職責
1. 現(xiàn)金管理
? 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，負責公司日?，F(xiàn)金收付業(yè)務。
? 保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，確保其安全與完整無缺。
? 每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，日清月結(jié)。
? 負責現(xiàn)金日記賬的登記，保證記錄清晰、準確。
2. 銀行事務
? 負責公司銀行賬戶的日常管理，包括開戶、銷戶、信息變更等。
? 辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬、電匯、承兌匯票等業(yè)務。
? 及時取回銀行對賬單，并進行銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制，確保賬賬相符。
? 妥善保管銀行票據(jù)（支票、匯票等）、印鑒卡及其他銀行相關(guān)資料。
3. 資金核算與報表
? 負責編制資金日報表、周報、月報，及時向財務經(jīng)理/主管匯報資金狀況。
? 配合會計人員完成月度、季度、年度的財務結(jié)賬工作。
? 協(xié)助提供與資金相關(guān)的財務數(shù)據(jù)和資料。
4. 費用報銷與工資發(fā)放
? 嚴格按照公司財務制度審核員工報銷單據(jù)，確保其真實性、合法性、完整性。
? 負責員工工資、獎金、津貼等的發(fā)放工作。
5. 其他工作
? 完成上級領(lǐng)導交辦的其他財務相關(guān)工作。
? 遵守國家財經(jīng)法規(guī)和公司財務制度，保守公司財務機密。
四、 任職資格要求
? 學歷：大專及以上學歷，財務、會計等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
? 經(jīng)驗：[例如：1-3年]以上出納工作經(jīng)驗，有會計從業(yè)資格證書者優(yōu)先。
? 技能：

一定要有外匯經(jīng)驗的。
? 熟練掌握現(xiàn)金及銀行存款管理流程。
? 熟練使用財務軟件（如用友、金蝶等）和Office辦公軟件。
? 具備良好的數(shù)字敏感度和準確性。
? 素質(zhì)：
? 誠實守信，責任心強，工作嚴謹細致。
? 具備良好的溝通能力和團隊合作精神。
? 有較強的安全意識和保密意識。