票據(jù)管理:負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、銀行匯票等各類票據(jù)的收入、保管、簽發(fā)及支付工作,確保票據(jù)流轉(zhuǎn)規(guī)范、賬實相符。
資金收付:嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度,辦理日?,F(xiàn)金收付款業(yè)務(wù),確保手續(xù)完備、金額準(zhǔn)確。
日記賬記錄:逐筆、序時登記現(xiàn)金出納賬和銀行日記賬,做到日清月結(jié),賬證、賬賬、賬實相符。
定期對賬:按月進行現(xiàn)金盤點及銀行存款對賬,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》,及時處理未達(dá)賬項。
(二)賬務(wù)與憑證處理
費用報銷:嚴(yán)格審核各項費用報銷單據(jù),確認(rèn)審批流程完整、票據(jù)合法合規(guī)后,辦理報銷結(jié)算并編制相關(guān)記賬憑證。
憑證管理:準(zhǔn)確編制記賬憑證,逐筆登記總賬及明細(xì)賬,并定期將整理好的原始憑證上繳給會計人員。
報表編制:根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)及管理需要,編制各類資金流動報表,如實反映公司資金狀況。
(三)配合與支持工作
協(xié)同配合:配合會計人員完成每月的稅務(wù)申報及員工工資、獎金的發(fā)放工作,確保按時、準(zhǔn)確發(fā)放。
票據(jù)審核與開票:負(fù)責(zé)對各類業(yè)務(wù)票據(jù)進行審核,并根據(jù)業(yè)務(wù)需求開具合規(guī)發(fā)票。
其他任務(wù):完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與資金管理相關(guān)的臨時性工作。