職位描述
現(xiàn)金流管理融資管理
- 境外付款復(fù)核與管理
- 嚴(yán)格按照公司審批流程和授權(quán)，對境外付款申請進(jìn)行合規(guī)性、準(zhǔn)確性復(fù)核（包括付款金額、收款方信息、支持文件等），確?！爸茊闻c審批分離”原則落地。
- 通過銀行網(wǎng)銀或資金系統(tǒng)執(zhí)行或復(fù)核境外付款操作，確保付款指令準(zhǔn)確、及時(shí)發(fā)出。
- 妥善保管境外銀行密鑰、U盾、支付密碼等安全工具，嚴(yán)防資金風(fēng)險(xiǎn)。
- 嚴(yán)格按照公司審批流程和授權(quán)，對境外付款申請進(jìn)行合規(guī)性、準(zhǔn)確性復(fù)核（包括付款金額、收款方信息、支持文件等），確?！爸茊闻c審批分離”原則落地。
- 資金調(diào)撥與歸集
- 根據(jù)公司資金管理要求，執(zhí)行境內(nèi)外各銀行賬戶間的資金調(diào)撥與歸集操作，優(yōu)化資金分布，提高資金使用效率。
- 密切關(guān)注各海外賬戶資金余額，做好資金警戒值監(jiān)控，確保賬戶頭寸充足。
- 配合跨境資金池的日常運(yùn)作，完成相關(guān)資金劃轉(zhuǎn)操作。
- 根據(jù)公司資金管理要求，執(zhí)行境內(nèi)外各銀行賬戶間的資金調(diào)撥與歸集操作，優(yōu)化資金分布，提高資金使用效率。
- 外匯收款與結(jié)算
- 處理境外客戶的外匯收款業(yè)務(wù)，跟蹤跨境資金到賬情況，確保款項(xiàng)及時(shí)、準(zhǔn)確入賬。
- 根據(jù)業(yè)務(wù)需求辦理購匯、結(jié)匯等外匯操作，配合外匯申報(bào)資料的準(zhǔn)備與歸檔，確保符合中國外匯管制要求及海外屬地法規(guī)。
- 關(guān)注匯率波動，為資金成本管理提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支持。
- 處理境外客戶的外匯收款業(yè)務(wù)，跟蹤跨境資金到賬情況，確保款項(xiàng)及時(shí)、準(zhǔn)確入賬。
- 資金月結(jié)與報(bào)表編制
- 負(fù)責(zé)銀行日記賬的登記與核對，做到日清月結(jié)，確保賬實(shí)相符、賬證相符。
- 按時(shí)完成資金月度結(jié)賬工作，配合會計(jì)完成賬務(wù)核對及憑證整理。
- 編制資金日報(bào)、周報(bào)、月報(bào)，及時(shí)、準(zhǔn)確地反映資金動態(tài)與賬戶余額，定期向上級報(bào)告資金情況。
- 配合完成年度審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)中資金相關(guān)的資料提供與核查工作。
- 負(fù)責(zé)銀行日記賬的登記與核對，做到日清月結(jié)，確保賬實(shí)相符、賬證相符。
- 賬戶管理與流程優(yōu)化
- 協(xié)助進(jìn)行海外銀行賬戶的開立、變更、銷戶等日常維護(hù)工作，做好賬戶信息歸檔。
- 梳理日常付款操作中的痛點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出流程優(yōu)化建議，參與資金系統(tǒng)或工具的改進(jìn)。
- 完成上級交辦的其他資金相關(guān)工作。
- 協(xié)助進(jìn)行海外銀行賬戶的開立、變更、銷戶等日常維護(hù)工作，做好賬戶信息歸檔。
- 學(xué)歷與經(jīng)驗(yàn)
- 統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會計(jì)、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
- 1-3年資金管理、出納或相關(guān)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，有境外付款、跨境資金管理或外匯業(yè)務(wù)實(shí)操經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
- 統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會計(jì)、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
- 專業(yè)技能
- 熟悉銀行對公業(yè)務(wù)流程（特別是境外付款、跨境匯款、結(jié)售匯等），能熟練操作網(wǎng)銀系統(tǒng)。
- 了解國家外匯管理政策及跨境資金流動的基本法規(guī)要求。
- 熟練使用Excel（數(shù)據(jù)透視表、VLOOKUP等函數(shù)）及財(cái)務(wù)軟件。
- 熟悉銀行對公業(yè)務(wù)流程（特別是境外付款、跨境匯款、結(jié)售匯等），能熟練操作網(wǎng)銀系統(tǒng)。
- 語言能力
- 具備良好的英語讀寫能力，能夠處理英文銀行單據(jù)、付款指令及與海外銀行的郵件溝通。有 CET-6 或同等水平者優(yōu)先。
- 具備良好的英語讀寫能力，能夠處理英文銀行單據(jù)、付款指令及與海外銀行的郵件溝通。有 CET-6 或同等水平者優(yōu)先。
- 核心素質(zhì)
- 嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，責(zé)任心極強(qiáng)：對數(shù)字高度敏感，能在大量交易操作中保持零差錯(cuò)，對資金安全保有最高警惕。
- 風(fēng)險(xiǎn)意識與原則性：嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度和審批流程，堅(jiān)守資金安全底線。
- 執(zhí)行力與學(xué)習(xí)能力：能高效完成日常操作任務(wù)，并快速適應(yīng)新的支付工具、平臺及政策變化。
- 溝通協(xié)調(diào)能力：能與銀行、內(nèi)部業(yè)務(wù)部門及海外團(tuán)隊(duì)順暢溝通，推進(jìn)資金相關(guān)事宜。
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- 嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，責(zé)任心極強(qiáng)：對數(shù)字高度敏感，能在大量交易操作中保持零差錯(cuò)，對資金安全保有最高警惕。
工作地點(diǎn)
上海浦東新區(qū)遠(yuǎn)東宏信廣場
認(rèn)證資質(zhì)
營業(yè)執(zhí)照信息
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宏信建發(fā)宏信建設(shè)發(fā)展有限公司（簡稱“宏信建發(fā)”）是遠(yuǎn)東宏信（03360. HK）旗下設(shè)立的設(shè)備綜合運(yùn)營服務(wù)商，以建設(shè)、施工類設(shè)備及材料為基礎(chǔ)，致力于為客戶提供多功能、多方位、全周期的綜合服務(wù)，通過多產(chǎn)品線的布局，覆蓋全國的運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)及復(fù)合經(jīng)營能力，持續(xù)為客戶創(chuàng)造價(jià)值。宏信建發(fā)擁有新型支護(hù)系統(tǒng)、新型模架系統(tǒng)、高空作業(yè)平臺及其他設(shè)備，如道路設(shè)備、電力設(shè)備及叉車。資產(chǎn)總額超 260億元。面向市政建設(shè)、房屋建設(shè)、交通建設(shè)、船舶海工、通用制造、綠色能源、倉儲物流、文化藝術(shù)、商業(yè)娛樂等建設(shè)領(lǐng)域，為客戶提供設(shè)備運(yùn)營綜合服務(wù)。宏信建發(fā)總部位于天津，在上海嘉定、上海金山、天津武清、廣州南沙設(shè)有 4大運(yùn)營基地，并通過輻射全國的服務(wù)保障網(wǎng)點(diǎn)形成運(yùn)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。近年來，隨著國家推進(jìn)“一帶一路”等企業(yè)出海戰(zhàn)略，宏信建發(fā)穩(wěn)步拓展海外業(yè)務(wù)布局，不斷提升國際化水平，增強(qiáng)全球競爭力。公司自2011年成立至今已發(fā)展成為全球租賃公司排名第14（IRN100）的企業(yè)。宏信建發(fā)始終堅(jiān)持“致力于成為值得信賴的設(shè)備運(yùn)營服務(wù)商”的愿景，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，助動中國建設(shè)，共享和諧成長。
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