職位描述：
1.處理基金日常會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)，通過會(huì)計(jì)報(bào)表記錄基金投資運(yùn)作賬務(wù)信息；
2.完成基金資產(chǎn)凈值的估值核算，與托管人進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)；
3.負(fù)責(zé)各類產(chǎn)品的定期報(bào)告編制、信息披露及報(bào)送工作；
4.與投資交易系統(tǒng)核對(duì)日終賬目、日初可用頭寸，據(jù)實(shí)控制投資頭寸；
5.完成基金投資運(yùn)作相關(guān)各類資金劃撥、提供交易支持；6.參與新產(chǎn)品的運(yùn)營籌備、系統(tǒng)開發(fā)和優(yōu)化。
任職要求：
1.本科及以上學(xué)歷