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職位描述
1、根據(jù)審批手續(xù)，辦理提取和保管現(xiàn)金、銀行存款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算等業(yè)務(wù)
2、審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)
3、根據(jù)會(huì)計(jì)人員編制的記帳憑證，及時(shí)登記銀行存款日記帳并錄入系統(tǒng)
4、根據(jù)收付業(yè)務(wù)，每天編制資金日?qǐng)?bào)，定期領(lǐng)取銀行對(duì)帳單并制作銀行余額調(diào)節(jié)表，做到公司帳面金額與銀行對(duì)帳單相符；
5、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表、合同等資料的整理、歸檔工作
6、制作、打印、核對(duì)收銀相關(guān)憑證，匯總收據(jù)、發(fā)票，編制相關(guān)報(bào)表，每月底分類整理當(dāng)月單據(jù)，報(bào)送財(cái)務(wù)。
7、根據(jù)合同付款單據(jù)登記合同臺(tái)賬
8、每月編制資金預(yù)算，并登記預(yù)算實(shí)際執(zhí)行金額，控制超預(yù)算項(xiàng)目支付
9、熟練使用用友及金蝶財(cái)務(wù)軟件，熟練使用各種辦公軟件
10、配合其他崗位，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)