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崗位職責(zé)：
（一）管理企業(yè)資金收支與賬戶統(tǒng)計：負責(zé)企業(yè)各類資金的收支，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，填制銀行賬戶資金統(tǒng)計表以確保賬戶資金充足；
例如，每日準確記錄資金收支明細，及時更新賬戶資金余額。
（二）審核資金支付并遵循財務(wù)流程：審核資金支付審批單的合規(guī)性、手續(xù)完整性及發(fā)票附件的齊全性，按照財務(wù)流程支付各類資金；
（三）確保賬實與賬相符：做到現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬日清月結(jié)，每月與銀行對賬單核對賬實情況，與會計賬簿核對賬情況；
（四）處理銀行賬戶相關(guān)事務(wù)：辦理企業(yè)賬戶的開立，登記并保管銀行賬戶檔案，關(guān)注賬戶狀態(tài)并定期清理專戶；
（五）辦理銀行現(xiàn)場業(yè)務(wù)與資金管理：負責(zé)企業(yè)貸款資金收付等各類銀行現(xiàn)場業(yè)務(wù)，根據(jù)資金使用計劃辦理協(xié)定存款，確保資金正常使用與安全；
（六）管理庫存現(xiàn)金與票據(jù)：每日檢查和清點庫存現(xiàn)金并及時存入銀行，簽收和保管各類票據(jù)并做好登記與核對工作；
（七）維護網(wǎng)銀安全與票據(jù)憑證管理：負責(zé)日常網(wǎng)上銀行 U 盾的維護與管理，審查并保管好各類原始票據(jù)，做好憑證收集與粘貼工作；
（八）保障設(shè)施設(shè)備與資料安全及完成其他任務(wù)：負責(zé)做好電子設(shè)施設(shè)備及資料的安全保密工作，完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職資格：
1. 本科及以上學(xué)歷，財務(wù)或金融類專業(yè)；
2. 具有初級會計職稱等相關(guān)財會職稱證書或執(zhí)行業(yè)資格證書優(yōu)先考慮；
3. 三年以上商場、超市零售財務(wù)經(jīng)驗，企業(yè)財務(wù)出納工作經(jīng)驗，熟悉合并報表編制相關(guān)內(nèi)容；
4. 熟悉會計準則、財稅等相關(guān)法律、法規(guī)；
5. 熟悉國內(nèi)相關(guān)法律法規(guī),熟練掌握公司法、合同法等；
6. 工作細致，有較強的責(zé)任心，保密意識強，有良好的職業(yè)素養(yǎng)。
工作地點：天北新區(qū)屯墾小鎮(zhèn)商業(yè)項目位于新疆奎屯市天北新區(qū)團結(jié)北街62號