一、崗位職責
1. 資金收付
（1）負責公司日?，F(xiàn)金、銀行存款收付業(yè)務，嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》及銀行結(jié)算制度，確保資金收付的準確性、及時性；
（2）辦理銀行轉(zhuǎn)賬、匯款、承兌匯票、網(wǎng)銀操作等業(yè)務；
（3）每日盤點現(xiàn)金庫存，核對銀行賬戶余額，編制《資金日報表》，確保賬實相符、賬賬一致；每月完成銀行對賬，及時處理未達賬項。
2. 資金計劃
（1）參與公司資金預算的編制與執(zhí)行跟蹤，監(jiān)控資金流向及使用效率，預警資金異常情況，及時向匯報對象反饋；
（2）實時監(jiān)控資金余額動態(tài)，熟練掌握各類銀行存款及理財產(chǎn)品的操作規(guī)則，價格體系，對預期閑置資金及時向其主管領(lǐng)導報送，并提出閑置資金管理建議。
（3）負責銀行賬戶管理：包括賬戶開立、變更、注銷的對接辦理，維護銀行合作關(guān)系，整理保管銀行開戶資料、印鑒卡片等；
（4）妥善保管現(xiàn)金、有價證券、財務印章、銀行U盾、空白票據(jù)等重要資產(chǎn)，嚴格執(zhí)行印章、U盾使用審批制度，確保資產(chǎn)安全。
3.管理制度流程設計輔助，信息化軟件上線輔助
（1）協(xié)助主管領(lǐng)導完成財務及業(yè)務運營相關(guān)的制度流程體系設計，有過制度流程設計經(jīng)驗。
（2）輔助主管領(lǐng)導進行財務軟件上線執(zhí)行操作。
4.其他輔助工作
（1）財務檔案管理：負責財務憑證、銀行回單、合同、稅務等資料的整理、裝訂、歸檔，確保財務檔案管理規(guī)范；
（2） 完成財務部交辦的其他臨時性工作（如資金預算分析、財務數(shù)據(jù)統(tǒng)計等）。
三、任職要求
1. 硬性條件
（1）學歷專業(yè)：本科及以上學歷，會計、財務管理、審計等相關(guān)專業(yè)，持有初級及以上會計職稱。
（2）工作經(jīng)驗：1-3年資金會計或出納相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉企業(yè)資金管理流程、銀行結(jié)算業(yè)務基礎(chǔ)；
（3）技能要求：熟練操作財務軟件（用友、金蝶等）及Office辦公軟件（尤其是Excel函數(shù)運用），熟練操作VISIO、XMIND等軟件，具備獨立處理賬務及編制報表的能力。
2. 核心能力
（1）專業(yè)能力：掌握國家財經(jīng)法律法規(guī)、稅收政策及企業(yè)會計準則，熟悉現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算等實操流程；
（2）合規(guī)意識：具備極強的責任心和嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，嚴格恪守財務保密制度，無不良職業(yè)記錄；
（3）溝通協(xié)調(diào)：具備良好的跨部門溝通能力（如對接業(yè)務部門資金申請）及銀行等外部機構(gòu)的對接能力；
（4）問題解決：能快速處理資金收付、賬務核對中的常見問題，具備風險預判意識（如識別虛假付款申請、發(fā)票異常等）。
3. 優(yōu)先條件
（1）有生產(chǎn)制造或互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)資金會計兼出納任職經(jīng)驗者；
（2）有管理制度流程設計經(jīng)驗者；
（3）參與或獨立完成財務軟件等公司管理平臺信息化上線實操經(jīng)驗者.