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一、工作職責(zé)
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、銀行存款的收付管理，嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度審核檢查報(bào)銷及各類付款單據(jù)完整性、審批流程合規(guī)性，確保資金收付準(zhǔn)確無誤。
2、及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，定期與銀行對賬單核對，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，排查未達(dá)賬項(xiàng)，保障賬實(shí)相符。
3、保管庫存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白票據(jù)，確保資金與重要物品安全。
4、協(xié)助會計(jì)完成工資發(fā)放、費(fèi)用報(bào)銷審核等基礎(chǔ)財(cái)務(wù)工作，整理并歸檔相關(guān)財(cái)務(wù)憑證
配合財(cái)務(wù)主管完成月度、季度資金報(bào)表編制，提供準(zhǔn)確的資金收支數(shù)據(jù)。
5、熟練掌握銀行各類業(yè)務(wù)辦理流程。
二、崗位要求
1、學(xué)歷與專業(yè)：本科及以上學(xué)歷，財(cái)經(jīng)相關(guān)專業(yè)。
2、執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)：具備 3-5 年企業(yè)出納實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，熟悉現(xiàn)金管理?xiàng)l例、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)流程。
3、熟練使用財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶）及 Office 辦公軟件，能獨(dú)立完成日記賬登記與報(bào)表編制。
4、掌握基本會計(jì)核算知識，了解稅法基礎(chǔ)規(guī)定，具備良好的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范意識。
5、工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，責(zé)任心強(qiáng)，有良好的溝通協(xié)調(diào)能力、保密意識和職業(yè)操守。
6、持證要求：具有初級會計(jì)職稱，注冊會計(jì)師或注冊稅務(wù)師部分科目合格者優(yōu)先。