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崗位職責

1.現(xiàn)金流與流動性管理：
1）負責公司日?，F(xiàn)金流的預(yù)測、監(jiān)控與分析，編制短期（周/月）及中長期（季度/年度）資金計劃；
2）執(zhí)行公司所有銀行賬戶的日常操作，包括付款審批、資金調(diào)撥、賬戶管理等，確保資金高效運轉(zhuǎn)；
3）精準管理營運資金，監(jiān)控應(yīng)收賬款、存貨及應(yīng)付賬款周期，提出優(yōu)化建議，提升資金使用效率；
4）建立公司資金安全預(yù)警機制，確保在任何時候都擁有充足的流動性以支持研發(fā)和運營需求。
2.融資與銀行關(guān)系管理：
1）協(xié)助財務(wù)總監(jiān)債務(wù)融資工作，包括與銀行談判授信額度、貸款條件，管理融資租賃等結(jié)構(gòu)化融資項目；
2）維護并深化與國內(nèi)外商業(yè)銀行、投資銀行等金融機構(gòu)的合作關(guān)系，為公司爭取最優(yōu)惠的金融服務(wù)和融資條件；
3）管理政府補助、科研基金等專項資金的申請、使用與合規(guī)報告。
3.資金風險管控：建立和完善公司內(nèi)部資金控制制度，確保資金活動的合規(guī)性、安全性與完整性。
4.首發(fā)上市IPO等各類配合工作。
5.領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。

1.本科及以上學歷，財務(wù)會計相關(guān)專業(yè)；
2.3年以上財務(wù)、資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗；
3.熟悉企業(yè)會計準則、稅務(wù)法規(guī)及財務(wù)核算流程，熟悉金蝶軟件；
4.工作細致嚴謹，責任心強，具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力；
5.具備一定的抗壓能力，能適應(yīng)高強度工作；
6.有戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)或IPO相關(guān)經(jīng)驗者優(yōu)先。