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一、崗位職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)制定和完善公司資金結(jié)算管理制度、流程及操作規(guī)范，并確保規(guī)章制度的合法合規(guī)。
2.負(fù)責(zé)管理公司銀行賬戶，如賬戶的開立、變更、注銷，以及網(wǎng)銀U盾/令牌的保管與授權(quán)管理。
3.嚴(yán)格審核各項(xiàng)資金支付的合規(guī)性、完整性與審批流程，確保所有支付均有合法、齊全的票據(jù)和完整的審批手續(xù)。
4.負(fù)責(zé)公司所有資金結(jié)算業(yè)務(wù)，如現(xiàn)金、銀行存款的收付、結(jié)算與清算。
5.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行票據(jù)（支票、匯票、本票等）、有價(jià)證券及印章的安全管理，落實(shí)各項(xiàng)安全措施。
6.負(fù)責(zé)資金結(jié)算相關(guān)憑證、賬簿、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔和保管工作。
7.定期組織現(xiàn)金盤點(diǎn)、銀行對(duì)賬工作，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，并及時(shí)清理未達(dá)賬項(xiàng)。
8.編制和報(bào)送資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)，及時(shí)、準(zhǔn)確地反映資金動(dòng)態(tài)和余額情況。
9.建立健全資金風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，識(shí)別和防范支付風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)及欺詐風(fēng)險(xiǎn)。
10.領(lǐng)導(dǎo)和管理出納團(tuán)隊(duì)，對(duì)下屬進(jìn)行工作分配、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)與績(jī)效考核。
二、任職要求
1.本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè)。
2.持有會(huì)計(jì)相關(guān)證書，中級(jí)會(huì)計(jì)職稱CPA證書優(yōu)先。
3.具有5年及以上大中型企業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，其中至少3年資金結(jié)算、出納管理或相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)。
4.熟練掌握關(guān)于資金管理的各項(xiàng)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
5.有極高的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和合規(guī)意識(shí)，將資金安全置于首位，原則性強(qiáng)。
6.工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，有高度的責(zé)任心和敬業(yè)精神，能承受較強(qiáng)的工作壓力。